上海莱士血液制品股份有限公司总经理工作细则.PDF

上海莱士血液制品股份有限公司 总经理工作细则 （2014 年修改版） 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善上海莱士血液制品股份有 限公司（以下称“公司”）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、公司章程等有关规定，特制订本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第二章 职责及分工 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案、市场营销策略； （三）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （四）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章； （五）拟订公司年度财务决算方案和公司资产用于抵押、质押融资的方案； （六）批准公司拟与关联人发生的交易金额在300 万元以下，且占上市公司 最近一期经审计净资产绝对值在0.5 ％以下的关联交易； （七）审议批准符合下列标准之一的交易行为： （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产10％以下； （ 2 ）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净 资产10％以下； （3 ）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以下； （4 ）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司 1 最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以下； （5 ）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润10％以下。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 （八）审议批准公司在一个完整会计年度内，单笔金额占最近经审计的总资 产5 ％以下的贷款； （九）提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人； （十）提请公司董事会聘任或者解聘属下全资企业总经理和财务负责人； （十一）决定公司各职能部门负责人的任免； （十二）决定公司员工的聘任、升级、加薪、奖惩与辞退； （十三）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十四）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议； （十五）签发日常行政、业务等文件； （十六）公司章程和董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第四条 副总经理行使以下职权： （一）协助总经理工作，并对总经理负责； （二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作； （三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任； （四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有 向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权； （五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员， 并将会议结果报总经理； （六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并 承担相应的责任； （ 七）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权力； （八）总经理交办的其它事项。 第五条 财务负责人行使以下职权： （一）主管公司财务工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作； 2 （二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度 并报董事会批准； （三）根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限 规定，并报总经理批准； （四）根据公司章程的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及年度财 务报告，并保证其真实可靠； （五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担 相应的责任