杭州福斯特应用材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行.PDF

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2017-026 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州福斯特应用材料股份有限公司 （以下简称“公司”）于2016 年 8 月 16 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次 对公司使用闲置自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高自有资金 使用效率，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下， 本次对最高额度不超过 15 亿元 （此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期 的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理 财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使 用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）、资金来源及投资额度 公司及子公司本次拟对最高额度不超过 15 亿元（此额度包括公司使用自有 资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买理财 产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。 （二）、投资品种 为控制风险，公司使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好 的理财产品。 （三）、投资期限 单项理财产品期限最长不超过一年。 （四）、实施方式 授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。 二、风险控制措施 （一）、财务部根据生产经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情 况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。 （二）、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的 进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控 制投资风险。 （三）、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司 及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得 一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 四、独立董事、监事会的意见 （一）、独立董事意见 鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，董事会对公司使用闲置 自有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。在确保不影响公司正常运营和资 金安全的前提下，公司及子公司本次对最高额度不超过 15 亿元 （此额度包括公 司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲置自有资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的 投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东的利益的情形。 （二）、监事会意见 鉴于前次审议通过的投资决策授权有效期即将到期，本次对公司使用闲置自 有资金进行现金管理相关事项进行重新审议。为提高自有资金使用效率，同意公 司及子公司在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，本次对最高额度不 超过 15 亿元 （此额度包括公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）的闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单项理财 产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事 长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。 公司及子公司本次计划使用不超过 15 亿元 （占最近一期经审计净资产的 30.98%）闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见，无需提交股东大会审议；上述 事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 杭州福斯