南京熊猫电子股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金购买.PDF

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2017-036 南京熊猫电子股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京熊猫电子股份有限公司 （以下简称“公司”）于2017 年7 月11 日召开 第八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案， 同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产 经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使 用阶段性闲置的自有资金不超过人民币5 亿元（含 5 亿元）购买期限不超过 12 个月的较低风险的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理 办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2017 年7 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。 公司于2017年7月19 日与兴业银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的 自有资金人民币6,000万元购买保本型银行理财产品，期限3个月，预期年化收益 率为4.5% 。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下： 一、购买理财产品的相关情况 1、名称：兴业银行 “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 2 、币种：人民币 3、成立日：2017年3月15 日 4 、投资金额：6,000万元 5、参考年化净收益率：4.50%/年 6、产品类型：保本开放式理财产品 7、投资周期：3个月 8、申购确认日/投资周期起始日：申购确认日为申购申请受理日后的第一个 工作日，为一个投资周期的投资周期起始日。 9、投资周期终止日：客户持有的理财产品在投资周期终止日自动赎回，投 资周期终止日如遇节假日顺延至下一工作日。 1 10、提前终止权：客户无权提前终止该产品；当出现本理财产品说明书中的 “提前终止”情形，兴业银行有权提前终止本产品。 11、自动赎回：投资者持有的理财产品将在一个投资周期结束后自动赎回， 遇到节假日顺延至下一工作日。兴业银行于投资周期终止日返还客户本金与理财 收益（如有）。 12、销售管理费年化费率：0.2% 二、对公司的影响 在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严 格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管 理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公 司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。 三、风险控制措施 1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断 有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体 财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。 2 、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、 监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理 地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。 3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机 构进行审计。 4 、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告 中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。 四、独立董事意见 独立董事的意见，详见公司于2017 年7 月12 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有 资金进行现金管理的公告》（临2017-032 ）。 2 五、公司累计进行委托理财的金额 1、截止本报告日，公司使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的余额 为人民币14,300万元 （经于2017年6月30 日召开的公司2016年年度股东大会，审 议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的 议案，公司将根据相关规定，于该使用募集资金购买的银行理