二零二五年度公司出纳现金担保责任合同范本.docx
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
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RESUME
PERSONAL
二零二五年度公司出纳现金担保责任合同范本
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1合同主体
1.2术语定义
1.3合同期限
1.4保密条款
2.出纳职责
2.1出纳岗位职责
2.2出纳权限
2.3出纳工作流程
2.4出纳账务管理
3.现金管理
3.1现金收入管理
3.2现金支出管理
3.3现金库存管理
3.4现金报销管理
4.担保责任
4.1担保范围
4.2担保责任
4.3担保期限
4.4担保解除
5.违约责任
5.1违约情形
5.2违约责任承担
5.3违约赔偿
6.争议解决
6.1争议解决方式
6.2争议解决机构
6.3争议解决程序
7.通知与送达
7.1通知方式
7.2送达地址
7.3送达时间
8.合同生效与终止
8.1合同生效条件
8.2合同终止条件
8.3合同解除
9.合同附件
9.1附件一：出纳岗位职责
9.2附件二：现金管理细则
9.3附件三：担保责任细则
10.合同签署
10.1签署主体
10.2签署时间
10.3签署地点
11.合同变更与解除
11.1合同变更
11.2合同解除
12.合同附件清单
12.1附件一：出纳岗位职责
12.2附件二：现金管理细则
12.3附件三：担保责任细则
13.合同争议解决
13.1争议解决方式
13.2争议解决机构
13.3争议解决程序
14.其他条款
14.1合同解释
14.2合同份数
14.3合同附件
14.4合同附件清单
第一部分：合同如下：
第一条定义与解释
1.1合同主体
本合同所称合同主体包括甲方（出纳）和乙方（公司），双方应按照合同约定履行各自的义务。
1.2术语定义
（1）“出纳”指甲方，负责公司现金的收付、保管及账务处理；
（2）“公司”指乙方，为本合同的一方当事人；
（3）“现金”指公司经营活动中使用的货币资金；
1.3合同期限
本合同自双方签署之日起生效，有效期为一年，自生效之日起计算。
1.4保密条款
双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。
第二条出纳职责
2.1出纳岗位职责
（1）负责公司现金的收付工作，确保现金收支的准确无误；
（2）负责现金账目的登记、核对和保管工作；
（3）负责现金报表的编制和报送；
2.2出纳权限
（1）根据公司规定，有权接收和支付公司现金；
（2）有权拒绝不符合规定的现金收付请求；
2.3出纳工作流程
（1）现金收付前，应核对收付款项的金额、用途和凭证；
（2）现金收付后，应及时登记账目，确保账实相符；
（3）定期进行现金盘点，确保现金库存与账面金额一致；
2.4出纳账务管理
（1）遵守国家有关财务会计制度，确保账务处理的合规性；
（2）定期对账务进行核对，确保账目准确无误；
（3）妥善保管财务凭证，按照规定进行归档。
第三条现金管理
3.1现金收入管理
（1）现金收入应按照规定进行登记、核对，确保收入的真实性；
（2）现金收入应及时存入公司账户，不得挪用；
3.2现金支出管理
（1）现金支出应严格按照规定程序进行，确保支出用途合法；
（2）现金支出需提供相关凭证，经批准后方可支付；
3.3现金库存管理
（1）保持现金库存合理，不得过多或过少；
（2）定期进行现金盘点，确保库存现金与账面金额一致；
3.4现金报销管理
（1）报销人需提供合法的报销凭证；
（2）出纳应核实报销金额，经批准后方可支付。
第四条担保责任
4.1担保范围
（1）甲方对本合同约定的现金管理事项承担担保责任；
（2）担保范围包括现金收入、支出、库存及账务处理等方面；
4.2担保责任
（1）甲方应确保现金收支的合法性、合规性；
（2）甲方应妥善保管现金和财务凭证，防止现金丢失或被盗；
4.3担保期限
本合同担保期限自合同生效之日起至合同终止之日止；
4.4担保解除
（1）合同期满，自动解除担保责任；
（2）经双方协商一致，可以提前解除担保责任。
第五条违约责任
5.1违约情形
（1）甲方未按合同约定履行现金管理职责；
（2）甲方违反保密条款，泄露合同内容；
5.2违约责任承担
（1）甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失；
（2）乙方有权要求甲方立即改正违约行为；
5.3违约赔偿
（1）甲方违约造成的损失，由甲方承担；
（2）违约赔偿金额根据实际情况确定。
第六条争议解决
6.1争议解决方式
（1）双方应友好协商解决合同争议；