会计信息系统实验指导书..doc
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第一部分 总账案例
基础资料
（1）账套名称：同学姓名+学号
（2）单位名称：长江科技发展有限公司（电话、税号等略）
（3）部门设置：财务部、采购部、市场部、管理部、计划部、业务部、生产一部、生产二部，采购部增设一人员：倪雪
（4）会计人员设置
账套主管：同学本人学号（用户ID为001）
财务主管兼会计主管：王总管（用户ID为002）
普通会计人员：同学本人姓名（用户ID为003）
出纳：王现金（用户ID为004）
（5）建账及账套启用日期：2014年1月
（6）记账本位币：人民币
（7）企业类型：工业
（8）行业性质：新会计制度科目，按行业性质预置科目（注意选择正确的账套主管，如果在系统管理中未建立账套主管，可先退出企业门户，再进入系统管理设置账套主管）
（9）客户需要分类，供应商需要分类。有无外币核算：有
（10）客户目录
客户分类:01------大客户,02………普通客户
序号 客户编码 客户名称 地区名称 发展日期 1 001 华宏公司 2013-1-30 2 002 昌新贸易公司 2013-1-30 3 003 北京实验学校 2013-1-31 ………普通客户
序号 供应商编码 供应商名称 地区名称 发展日期 1 001 兴华公司 2014-1-30 2 002 泛美商行 2014-1-30 3 003 艾德公司 2014-1-31 UFDATA.BA_和UfErpAct.Lst，请妥善保管好这两个文件，有优盘的同学可以存放在优盘中，没有优盘的同学可以申请免费的网络优盘或放在一个比较大的邮箱中，两个文件大约有16M。
（2）恢复的方法
进入“系统管理”，注册后打开“账套”菜单中的“引入”，选择上次所备份文件中的UfErpAct.Lst文件，进行账套的导入，导入成功后，关闭“系统管理”，由“企业门户”进入进行账务处理。
初始化的业务流程
（1）将计算机右下角托盘内的系统日期改为2014年1月1日。打开“系统管理”，用“Admin”登录，口令：无
（2）先增加一名账套主管，主管姓名为同学学号。然后，打开“账套”菜单，创建账套
（3）分别启用“总账”、“工资管理”、“固定资产”子系统，启用日期均为2014年1月
（4）增设用户并分配权限，001号及002号操作员权限按系统默认，003号操作员请赋予“公共目录设置”、“总账”、“固定资产”、“工资管理”权限；004赋予“总账”下的“出纳”权限及“凭证”中的“出纳签字”功能
（5）退出“系统管理”，并进入“企业门户”
（6）登录账套，请选择正确的账套及使用日期，建议先将计算机的系统日期进行更改
（7）打开“设置”业签，首先进行“部门档案”、“职员档案”、“客户档案”、“供应商档案”的设置
（8）在“基础档案—财务—外币设置”菜单中设置外币：“美元”；记账汇率：“8.275”，调整汇率不设；在“基础档案—财务—凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证”；在“基础档案—收付结算—结算方式”菜单中设置结算方式为：
1 ： 支票 101 现金支票 102 转账支票 2： 其他
（9）在“基础档案—设置—会计科目”菜单中增加或修改会计科目
（10）进入“总账”系统，进行总账设置。
初始化工作完成后，平时只需要进行总账的日常操作。初始设置工作全部由账套主管（ID号为001）完成，日常操作全部由财务主管和会计主管（ID号为002）完成。
会计科目设置
科目编码 科目名称 外币/单位 方向 科目编码 科目名称 辅助账
类型 方向 1001 现金 指定科目 借 217105 应交资源税 贷 1002 银行存款 指定科目 借 217106 应交所得税 贷 100201 工行存款 借 217107 应交土地增值税 贷 100202 中行存款 美元 借 217108 城市维护建设税 贷 1009 其他货币资金 借 217109 应交房产税 贷 100901 外埠存款 借 217110 应交土地使用税 贷 100902 银行本票 借 217111 应交车船使用税 贷 100903 银行汇票 借 217112 应交个人所得税 贷 100904 信用卡 借 2176 其他应交款 贷 100905 信用证保证金 借 2181 其他应付款 贷 100906 存出投资款 借 2191 预提费用 贷 1101 短期投资 借 2201 待转资产价值 贷 110101 股票 借 2211 预计负债 贷 1101
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