银行帐户管理流程.pdf

太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 银行帐户管理流程－ERP_FICO_UM028 银行账户管理流程 （操作手册代码：ERP_FICO_UM028） 一、 功能描述 1．名词解释： 【见附录】 公司代码 银行代码 账户标识 冻结与删除标志 2． 适用范围： 适用于所有上线单位银行科目的建立、删除，包括银行主数据的创建、删除和银行会计 科目的创建、更改、显示、冻结、删除。 3． 前关联：新建或变更、删除银行账户 4． 后关联： 5． 相关的流程图编号：F7.01 6． 注意事项：银行会计科目的创建参考总分类帐科目的创建，本手册仅简要说明。 二、路径 1、银行主数据创建 进入菜单：会计财务会计客户--凭证输入其他带清账 事务代码（快捷代码）：FI01 2、银行主数据修改 进入菜单：会计财务会计供应商--凭证显示 事务代码（快捷代码）：FI02 3、银行主数据显示 进入菜单：会计财务会计供应商--账户显示/更改行项目 事务代码（快捷代码）：FI03 4、设置删除标志 事务代码（快捷代码）：FI06 5、会计科目处理-集中 事务代码（快捷代码）：FS00 6、会计科目处理-科目表中显示 事务代码（快捷代码）：FSP0 7、会计科目处理-在公司代码中显示、冻结、更改、删除 事务代码（快捷代码）：FSS0 8、编辑开户行和银行帐户(后台配置) 事务代码（快捷代码）：FI12 三、具体操作 案例：在系统中创建一个银行账户科目。主数据说明： 公司代码：股份公司 6000 太钢信息化项目保密资料 第1页 ───────────────────────────────────────── 太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 银行帐户管理流程－ERP_FICO_UM028 银行账号：0502125109022100267 总账科目：1002002011 银行全称：中国工商银行太原市太钢支行 银行代码：1002001810，即银行机构代码 地址：解放路 详细屏幕和说明 1、银行主数据创建 如下图所示找到该路径： 根据上面的菜单或者事务代码，回车进入初始屏幕： 太钢信息化项目保密资料 第2页 ───────────────────────────────────────── 太钢 SAP 系统财务用户操作手册－第一版 银行帐户管理流程－ERP_FICO_UM028 在银行国家、银行代码中分别填入代码。规则如下： 银行国家：必填项，字段长度 2 位，开户行所在国家，现以 cn（中国）为例。 银行代码: 必填项，字段长度 12 位，该银行的交换号，作为系统中该开户行的标识。 现以银行代码 1002001810 为例。 回车进入详细屏幕： 在银行名称、地区、街道、城市、分行中填入信息，均为可选项，现以银行名称工商银行、 地区０５０山西、街道解放路、城市太原、分行太原市太钢支行为例。 点按 保存，进入下一屏：