家具厂原材料仓库管理制度.doc

PAGE / NUMPAGES 八益大狮家具厂 仓库管理制度 一、目的： 为保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，降低费用，加速资金周转，制订本规定。 二、范围： 本规定适用于工厂原辅材料仓的收发、存放、帐务等管理。 三、职责： 1、厂长负责对仓库管理督查、奖罚的审批。 2、财务经理负责对仓库账务、实物的监督，参与仓库盘点监控。 3、生产计划物控科长负责本规定的落实，并对管理效果负责。 4、仓管员负责发料标准、数量的执行及安全库存量的掌控，账、物、卡的管理。 5、来料检验员负责来料的质量检验及数量监督检验。 四、原材料仓库管理 仓 库 管 理 流 程 相 关 要 求 财务单据报表盘点台账发料领料单返工报废单定额表周生产作业计划周生产作业计划退货采购订单存放入库核实数量来料检验来料 财务 单据 报表 盘点 台账 发料 领料单 返工报废单 定额表 周生产作业计划 周生产作业计划 退货 采购订单 存放 入库 核实数量 来料检验 来料 1、材料物资到库验收前，仓管员应根据材料物资的性能、特点、数量、存放场地、保管方法等准备好需要使用的搬运、装卸工具、设备及人力等。 2、验收时，仓管员应首先核对订货合同或采购订单、发票、产品合格证等凭证。材料物资到库但必要的凭证未到，应临时妥善保管，对危险品和贵重物品及时进行验收，待凭证到后再补办手续。 3、数量点验。仓管员应依据有效凭证清点物资，对数量短缺或错到的材料物资，应分别核实记录，及时向有关人员反映，以便向供方交涉处理。 4、质量检验。来料检验员应依据相关标准检查材料物资的外形、商标及进行理化性能检测，对材料物资存在疵点分别核实记录，及时向有关人员反映，以便向供方交涉处理。 5、材料验收合格，仓管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同货单交财务汇帐。 6、不合格品，应隔离堆放。 7、对不同品种、规格、型号的材料物资应按类别、按系列存放在库房的固定货区内，实施科学合理的摆放和堆垛。 8、码距之间要留有运输通道，码堆要标明进仓日期，以便于贯彻“先进先出”的原则。 9、实施“四号定位”方法。就是按库号、架号、层号、位号对物资实行统一编号，便于查找和发料。 10、妥善保管。为防止材料物资变质和保证仓库安全，应将易霉变、锈蚀、破损的材料另行存放；注意仓库温湿度的管理，定期对库存材料物资进行检查，及时采取有效措施等，以确保贮存材料物资的完好。 车间退货审核报废单11、严格按单发料。仓管员应严格按定额表、领料单或提货单发料。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或物料用途，仓管员和领料人签名。属计划内的材料应有物料计划，属限额供料的物料应符合限额标准；属规定审批的物料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 车间退货 审核 报废单 红字领单12、调拨(销售)物料、发货前仓管员要审查单价、发货数量、货款总额并有上级负责人审核。发现问题应立即通知开票人员更正后发货。 红字领单 来料检验13、发出的材料质量要完好。必须按先进先出的原则发料，以减少由于保管时间过长而带来的损耗。 来料检验 退供应商入库14、实行补料审核制。凡是工废、料废、超定额等要求补料时，必须按规定的手续经过车间主管审核，厂长批准后，才允许补料。 退供应商 入库 存放15、实行退库和核销制。在生产中多余的物资应及时办理退库手续。但对于连续性用料可以在办理退库手续的同时，办理下月的领料手续，实物不必退库；车间在使用过程中发现质量问题，开具红色领料单经车间主管审核后，交来料质检判定责任方，属工厂人员损坏，由责任人按相关规定承担责任；属供应商，仓库办理退库手续，由来料质检开具退货单交采购员通知供应商。 存放 16、发料时，仓管员必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 17、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 18、记账要字迹清楚，日清月结，报表及时。 19、每月进行一次全面盘点，允许范围内的损耗而引起的盘盈盘亏，每月及时上报，做到帐、卡、物、资金一致。 20、仓管员调动工作，移交前要及时办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，双方各执一份，报生产计划物控科长存档一份，作为责任追溯依据。 5、相关责任。 1、各相关人员应严格执行此规定，因失职或未严格执行此规定，按厂规处罚。 2、仓管员因点数不清造成短缺，照价赔偿；未按先进先出发料，第一次罚款5元，再次处以10元罚款。 拟制： 审核： 批准： 日期：