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XX银行金库管理办法

第一章总则

第一条为规范金库管理,保障金库安全，根据《中华人

民共和国人民币管理条例》、《全国银行出纳基本制度（试行)》

等有关法规，特制定本办法。

第二条我行金库(以下简称“金库”）是集中保管现金、

有价单证、尾箱以及其他可入库保管的物品的专用库房,分为

中心金库区及尾箱保管库区。

第三条新建、改(扩）建金库的设计方案及图纸须经总

行出纳、保卫管理部门审查批准后方可施工。竣工后，须由

运营管理部、保卫部会同当地公安部门、人民银行验收合格

后方可启用。

第四条金库管理的目标是确保安全。

第二章人员配备与管理

第五条金库库主任由总行分管副行长担任，副主任由

运营管理部总经理及保卫部总经理担任。

第六条金库库主任的主要职责：

(一)保证金库正常运作与安全；

（二）选好、配足金库人员，组织好考核工作；

（三）监督各项制度的落实执行,对金库现金及实物的安

全负直接领导责任；

（四）严格履行查库职责;

（五）掌管金库备用门钥匙。

运营管理部总经理在金库管理工作中的主要职责：

（一）保证金库现金及存放物品账实相符；

(二）负责金库管库人员的管理；

（三）负责建立金库现金管理、存放物品管理、现金出

入库管理等的相关制度,并加强落实和实施；

（四）严格履行查库职责。

保卫部总经理在金库管理工作中的主要职责：

（一）负责金库库区及入库通道的封闭管理、安全保卫

及消防工作；

（二)负责金库守库人员的管理;

（三）负责金库人员、车辆的出入库管理；

（四）负责金库安全防卫器材的管理;

第七条金库应至少配备四名专职管库员。

管库员的条件是：政治素质好，责任心强,忠于职守，无

不良嗜好；从事出纳工作两年以上，具备高中以上文化程度

和业务水平。

管库员的主要职责是：掌管金库库门；办理出入库业务;

确保库内现金及实物的安全与完整.

管库员的任命程序是：运营管理部提名；人力资源部考

核；库主任批准；保卫部备案。

第八条结算中心出纳及会计不得管库，管库员不得守

库。

第三章金库设施与门禁管理

第九条金库库区应相对独立，实行封闭式管理。库区

包括库房与库务用房。

库务用房是指：出入库交接场地、备品用房、卫生间等。

金库封闭式管理的要求是：库区与办公区、警卫区、生

活区严格分开；库房与库务用房严格分开。

第十条金库应当配备安全、高效、先进的库务管理设

施；安装有效防范不法侵犯的监控报警设施；配置必要的消

防设施。

第十一条金库库房设置库门与备用门，其安全防护性

能应当符合有关技术标准。库门由管库员掌管，备用门由库

主任掌管。

金库库区外应设置防护门,其安全程度应当符合总行对

防护门的有关要求。防护门由管库员和保卫人员共同掌管，

相互制约.

第十二条库门与备用门各配置两把组合锁，其防护性

能应当符何有关技术标准.

组合锁密码由掌管人设定，设定及操作密码时,其他人员

一律回避.

组合锁密码应当定期或不定期进行变更，库门组合锁密

码至少半年变更一次，备用门组合锁密码至少一年变更一次;

管库员或库主任变动时，必须变更组合锁密码;备用门组合锁

密码一经启封，必须变更。

组合锁安装、密码变更、维修维护等事项，应当登记《组

合锁使用管理登记簿》。

第十三条库门及库区其它门均应加强维护，保证运行

正常。出现故障,应立即报告库主任，并采取相应措施，尽快

修复。

第十四条库房维修影响库存现金安全时必须空库作

业。

第十五条金库实行双人管库制度，两名管库员对库内

物品负有同等责任。管库员必须坚持同开库、同进库、同在

库、同出库及同锁库。

第十六条金库门实行双锁双钥匙开启管理，库门钥匙

（组合密码锁）由两名管库员分别保管使用.

第十七条金库钥匙应严格实行单线交接,按照“垂直管

理、不得交叉的原则,严禁