总账常见问题.pptx

1. 新增会计科目： 第一步，新增一级会计科目 第二步，增加下级会计科目 第三步，增加外币核算科目 第四步，增加数量核算科目 第五步，增加客户、供应商、部门、个人、项目核算科目 提示：第一步为必须完成的步骤。后续步骤可酌情使用 2.设置基础档案 增加对应的人员，部门，供应商，客户档案等 3.设置结算方式 财务在实际业务当中可能用到的结算方式，前期可以录入最常用的，后续可以使用增加功能 第一次进行凭证类别设置，系统会提示我们按以下几种常用分类方式进行定义，直接选择即可。若使用以后想修改凭证类别，也可以在这里进行增加。 4.设置凭证类别 5.录入科目期初余额 当所有的基础档案建立完成后，就需要我们录入科目的期初余额了，在U8+产品中，期初科目主要包括 a.普通科目余额 b.外币核算科目余额 c.数量核算科目余额 d.各类辅助核算科目余额 提示：期初余额试算不平衡，不能记账，但可以填制凭证。 若存在已记账凭证，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行“结转上年余额”的功能，期初余额的状态显示为【浏览只读】。 日常业务 总账日常业务基本流程图如下： 出纳、主管签字 （非必须） 月末结账 生成结转凭证 凭证记账 凭证审核 填制凭证 凭证账簿查询及打印 填制凭证_认识凭证 凭证要素：凭证类别、凭证号、日期、摘要、科目、辅助信息、金额、附单据数 填制凭证_常用凭证 在单位里，会计业务都有其规范性，因而在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，如果将这些常用的凭证存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理的效率； 软件对此类业务提供了常用凭证的概念，实现方式呢，提供了两个入口： 1.在填制凭证时将凭证保存为常用凭证； 2.在查询凭证界面找到需要生成常用凭证的凭证打开，点击保存-生成常用凭证。 填制凭证_自动复制 会计在填制凭证时经常会同时做一类凭证， 例如报销业务，相同业务的凭证格式内容基本相同，可以在完成一张凭证后，复制生成新的凭证，再加以调整即可完成新凭证的填制，提高填制凭证的效率； 填制凭证_凭证草稿 会计在填制凭证填写到一半时其他事情打断，不能继续完成凭证的填制，放弃很可惜，凭证草稿保存和凭证草稿引入就可以解决这样的问题； 填制凭证_作废凭证 对于错误的凭证，如果需要保留痕迹，可以在凭证上标记作废标志； 如果作废凭证需要回复，可以在凭证上恢复，就可以取消标记 填制凭证_整理凭证 如果不需要保留痕迹，可以将作废凭证删除,即整理凭证； 填制凭证_冲销凭证 冲销凭证是将将已记账凭证进行红字冲销，然后再填写正确凭证。 进入查询凭证功能，用户可通过查找到凭证，点击【冲销】按钮，对当前凭证自动制作红字冲销凭证。 填制凭证_选项 凭证号按照凭证日期的顺序排列。 填制凭证时,结算方式使用到票据管理的结算方式时,进行支票控制. 例如,在报销时支票未登记，则提示是否需要登记。 填制凭证时,控制科目余额不允许出现负数. 现金流量凭证希望控制现金流量项目必须录入. 系统刚上线，和手工账并行，如何保障系统中的凭证号和手工的凭证号保持一致 填制凭证_凭证选项 日常业务 总账日常业务基本流程图如下： 出纳、主管签字 （非必须） 月末结账 生成结转凭证 凭证记账 凭证审核 填制凭证 凭证账簿查询及打印 出纳签字 出纳签字的凭证范围：出纳凭证（现金、银行类凭证） 需要先在会计科目指定现金和银行科目，凭证上有现金或银行科目的凭证就是出纳凭证 出纳签字 签字方式：单张签字、批量签字 提醒： 取消签字必须由签字人本人取消。 出纳签字列表可以选择需要签字的多条记录批量签字 凭证审核 审核范围：所有凭证 审核方式:对照式审核、单张审核、批量审核 提醒： 审核人和制单人不能是同一个人； 凭证一经审核，就不能被修改、删除。 作废凭证不能被审核，也不能被标错 已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按〖取消〗取消标错后才能审核； 凭证审核日期应大于等于凭证日期； 凭证审核_对照式审核 对照式审核主要是满足金融、证券等一些特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入，达到系统自动审核凭证的目的 凭证审核_弃审 审核后的凭证，如果要进行修改，需首先进行弃审。 审核方式:单张弃审、批量弃审 提醒： 取消审核签字只能由审核人自己进行。 凭证审核_标错 凭证审核人发现凭证错误，在凭证上打上有错标记，并录入错误原因； 制单人将光标放到有错上可以显示出错误原因； 根据错误原因修改凭证，保存凭证。 日常业务 总账日常业务基本流程图如下： 出纳、主管签字 （非必须）