T3年结手册.doc

年结后常见问题 1、问：库存可以反年结吗？ 答：可以。核算模块取消后，直接选中 12 月份，取消结账即可。 2、问：供销链结转完成，没有错误提示，采购无供应商期初，销售无客户期初，也没有未核销单据，是何原因？ 答：供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。供销链结转完成后，接着结转“应收应付”。 3、问：应收应付没有结转做年度结转，等到做付款单时才发现，应该如何处理？ 答：如果未做年度结转，就在新年度做了发票，并进行了审核等处理，是不能再次进行应收应付的年度结转的；可以查询一下上年度的账簿，把供应商和客户的往来款余额作为新年度的期初余额，在采购和销售中的供应商往来期初和客户往来期初分别以期初余额的形式录入即可，后续收付款结算可以和这些余额进行结算。 4、问：10.2 以前版本单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？ 答：只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。而 10.2 以后的版本如果 12 月未记账，是不能进行期末处理的，所以不存在上述问题。 5、问：新年度录入单据时报错，提示: 单据日期所在月份已经结账，请重新输入日期！或本年度全部结账，在结转下年前不能增加单据！ 答：购销存模块上年启用了，而新年度未结转上年数据，会导致购销存模块和上年度购销存模块的结账期间一致，如上年度购销存模块 2015 年 10 月启用了，那么在新年度 2016 年购销存模块的第一个结账期间也变成了2016年10月，所以新建年度帐后未进行结转上年数据，直接在新年度录入期初单据记账后再录入单据时，只要录入的单据日期不在结账期间内就会有此提示。 6、问：年结之后，不用的供应商和客户档案可不可以删除？ 答：1）可以用供应商档案列表中的“并户”功能，把不要的供应商（客户）并到其他供应商（客户），可以增加一个虚拟的供应商（客户），这样也可以解决这个问题，以后不要的供应商（客户）都可以并入这个虚拟的供应商（客户）。2)可以输入客户（供应商）档案上的停用日期，对客户（供应商）进行停用。这样填制相关单据时，参照不到该客户（供应商）。 7、问：年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？ 答：在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目都要选择清零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。 8、问：固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题 ，可否取消年结？ 答：可以。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。 9、问：上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提？ 答：按照修改后的折旧额计提。 10、问：供销链年结后可否反年结？ 答：可以反年结，但是先需要清空年度账，然后取消核算和库存 12 月份结账后，之后可以取消采购和销售模块的 12 月份结账。 11、问：年度结转后，发现新年度账套中核算模块的收发存汇总表的期初数据与上年度期末数据不一致，如何处理？ 答：在收发存汇总表查询界面将已记账单据和未记账单据勾上、将结存金额和结存数量中的“0”“0”“=0”都勾上即可。 12、问：供销链结转完成，没有错误提示，采购模块查询不到供应商期初、销售模块查询不到客户期初，如何处理？答：是由于没有将“应收应付”进行结转，从而查询不到任何的数据。那么在供销链结转完成后，在对“应收应付”进行结转，即可解决该问题。 13、问：年度结转后，能否修改暂估方式？ 答：如果上年度有未处理完的暂估业务，新年度中无法修改暂估方式。如果上年度没有暂估业务，新年度中可以修改暂估方式。 14、问：年度结转后，能否修改仓库计价方式？ 答：如果仓库没有和其他单据产生关联，那么可以修改仓库计价方式。 15、问：年度结转后，可否删除无用的科目？ 答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。 16、问：年结后，有些供应商和客户档案不想继续使用，能否删除？ 答：如果供应商和客户档案和相关单据有关联，那么不能删除。如果确实不想使用供应商（客户）档案，那么可以对档案进行修改，输入停用日期，之后再填制单据的时候将参照不到该客户。可以使用供应商档案中的“并户”功能，将不用的供应商并到已经存在的供应商中。 17、问：新年度账某科目没有使用过，但是在删除该科目时提示：科目已经被其他系统使用！不能删除！ 答：根据提示判断，此科目已经在其他模块使用过。 情况 1：固定资产卡片中对应折旧科目已使用此科目，找到此卡片修改或者删除科目。 情况 2：核算科目设置里指定此科目，找到后修改或者删除科目。 情况 3：工资分摊设置了此科目，找到后修改或者删除科目。 18