T3-用友通标准版年结流程(财务)概要.ppt

T3-用友通标准版 年结流程 1 年结流程图 2 年结前的准备 3 年结具体操作过程 4 年结后的对账 5 年结常见问题 一、年结流程图 开始 结束 建立年度账 总账结转 检查工作 备份账套 二、年结前准备 1、 总账模块12月月结检查 (1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 (2)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“余额方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作 (3)、总账模块完成当年业务，12月份结账完毕。 2、年结前，请备份数据！！！ Admin身份登录 1 二、年结前的准备 2 3 4 5 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 操作：以账套主管（就是平时做账用的那个账号）的身份登录系统管理，建立年度账 操作：年度账?建立?确认?是 1 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 2 3 操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间),这个时候不要动电脑了，防止电脑卡死。 三、年结具体操作过程(1)—建立年度账 三、年结具体操作过程(3)—结转数据 操作：账套主管重新以新年度登录系统管理 新年度 结转总账 结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转 操作：年度账?结转上年数据?总账系统结转?选择结转方式?查看结转报告 三、年结具体操作过程 —结转数据 1 2 3 4 这里我们选择按余额方式结转 。 四、年结后的对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账的期初余额 四、年结后的对账—总账 操作：总账?设置?期初余额?试算，进行试算平衡的检查 试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来 四、年结后的对账—总账 五、年结常见问题(一) 1、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套 2、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？ 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测到加密狗 五、年结常见问题(二) 3、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上 年结转！”不能结转 答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转 4、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期末的余额调节表不符 五、年结常见问题(三) 5、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他 信息全部转到下一年度 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的 数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统 预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账 6、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？ 答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调 整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础 档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误 提示，或年度结转后数据出现错误 * *