工程款及保修金支付管理办法-试行.doc
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工程款及保修金支付管理办法
为了杜绝错付、超付工程款，加强成本控制效果，提高审批效率，并确保工程顺利进行。对公司开发项目的工程款（预付款、进度款、结算款）、保修金的支付，特制定以下工作程序。
工程款支付工作各环节控制责任
部门 岗位 工程款及保修金支付控制责任 监理公司 监理工程师 监督合同执行情况；
对工程进度质量出具评价意见；
对施工单位申报的完成工程量按累计、当月分别计算，并提供计算过程； 工程管理中心 工程总监 参加公司资金计划会，对请款涉及的工程项提出意见和建议；
对公司请款审批结果签署工程意见； 主管工程师 对请款工程项出具进度、质量意见；
配合现场预算员的核算工作； 项目经理 配合现场预算员的核算工作，提供托收、扣罚款等其他相关费用数据；
对请款工程项出具项目部综合意见； 资金计划管理专员 工程资金管理台账的建立与管理；
根据公司对请款的审核结果，申报次月资金计划；
与合同管理专员配合，动态跟踪合同，办理工程款、保修金支付手续； 成本控制中心 成本总监 指导成本部相关工作人员工作；
对请款工程项成本审核数据检查与纠正；
参加公司资金计划会，对请款工程项提出意见和建议；
对请款审批结果，代表公司签署成本意见；
通报合同执行情况，提出成本建议； 现场预算员
(项目专管员） 掌握合同内容，贯彻核算基本原则；
建立与管理项目成本台账，每月汇总至成本控制中心；
对请款工程项根据工程事实独立核算工程量、金额；
根据合同及历史支付数据，核算月度拟支付金额； 成本部经理 核查现场预算员核算过程及数据；
对各项目合同执行情况提出综合评价及建议； 财务管理中心 财务总监 指导财务中心相关工作人员工作；
参加公司资金计划会，结合财务控制指标，对请款项实付金额提出建议；
对项目综合资金调配提出意见与建议； 资金计划部经理 参加公司资金计划会，确认请款项次月资金计划额；
跟踪相关项目资金执行情况；
对相关部门资金使用提出建议； 财务管理部经理 指导项目会计、出纳工作；
参加资金计划会，对请款项账务处理提出建议； 项目会计 项目账务处理与管理；
掌握项目财务状况，提出建议； 出纳 核对付款凭据、票据，按财务程序要求支付款项； 工程款项支付原则：
除预付款外，各类工程款项在成本部核算完毕后，支付方案、实际支付金额由资金计划会讨论决定，工程管理中心、财务管理中心、成本控制中心均需签字确认。
工程款项的支付，统一由工程管理中心对施工单位办理；
管理台账：
工程中心需建立项目资金管理台账，成本中心需建立项目成本台账，动态跟踪工程合同执行情况，每月与财务管理中心对工程款项支付情况进行核对。
工程预付款支付程序
合同签署后，由施工单位根据合同约定，直接向工程管理中心申请工程预付款；
工程管理中心资金计划管理专员负责办理审批手续；
工程进度款支付程序
施工单位上报付款申请单，应报累计工程量、进度款及当月（期）完成工程量、进度款，计算应付款。
监理公司应核出累计应付金额，当月（期）应付金额（应当有计算式及计算说明。）
主管工程师对形象进度、完成质量出具意见；
现场预算员核算进度工程量、对实际完成额、托收费用、罚扣款、合同约定等出具综合计算结果；
项目经理出具综合意见；
成本部根据合同约定、工程进度、现场预算员核算结果，核定累计应付金额；
支付方案、实际支付金额由资金计划会讨论决定，工程管理中心、财务管理中心、成本控制中心均需签字确认。
工程管理中心申报资金计划、通知施工单位、办理付款手续；
工程尾款支付程序
工程竣工结算办理程序
各施工单位必须在工程竣工验收之日起，一个月内将全套竣工结算资料上报到成本部；
各施工单位在上报结算资料的同时，必须上报竣工图、竣工验收证明书、工程会议纪要、工程部下发的有关细部施工做法通知、变更通知、现场签证、材料单价认定单、结算工程量计算书底稿等有关结算资料；
在工程实施过程中，任何与结算相关的资料，若不送到成本部，工程结算时，这些资料所反映增加的造价无效，不得列入结算；减少的造价按减少值在结算中扣除；
竣工图、决算资料必须有监理公司总监、俊发地产现场项目经理的审核签字，成本部才能接收；
现场签证必须按照“签证管理办法”的规定办完所有手续的，才可进入结算。否则按无效签证处理，不得列入结算；
需现场实测的工程量，竣工资料必须有俊发地产工程部、成本部人员参与实测并签字确认，才能作为竣工结算的资料依据；
成本部收到结算后，用两周时间对施工单位上报结算进行初步审核，然后统一安排各单位的结算审核时间，通知施工单位到成本部，双方对结算进行逐项审核；若施工单位接到通知而不来共同审核的，结算时间顺延。
施工单位的结算全部审核认定后，编制结算汇总表，甲、乙双方签字盖章认可。
工程尾款支付程序
工程结
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