岗位职责调查表-财务出纳.doc

PAGE 1 湖北xx有限公司 PAGE 1 岗位职责调查表 部 门 财务部 姓 名 Xxx 现任职务 出纳 任职时间 　 发展方向 会计 我认为 现任 职位 的职责和权利 职责 1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 2、现金业务要严格按照财务制度的现金管理制度所要求的办理。 3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 5、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。 6、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。 7、负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与会计人员进行账务处理。 8、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 9、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 10、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 11、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。 12、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 13、对领导交与的其他事务按规定办理。 权利 1、对于违反财经纪律和公司财务制度有关规定的事项有权拒绝办理。 2、有权拒绝私人借款或以白条子顶替现金。 3、拒绝任何单位和个人持帐外现金存放保险柜。 4、对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 我的 日常 工作 介绍 1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务。 2、逐日逐笔登记银行流水账和现金流水账。 3、根据各部门用印申请发放印章，核对用印申请单并存档。 4、整理归档往来客户银行汇款资料。 5、收集整理工程设备合同并存档编号。 6、根据银行日记账及时更新工程付款进度表。每月初传给总部。 7、及时填写支票登记薄，反应支票使用情况。 8、办理现金收付结算业务。 9、每日向总部汇报各银行账户余额情况。 10、整理汇总付款单位发票开具情况。 11、整理完成每月资金报表并传总部。 12、协助办理税务事项。 12、定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。 13、办理银行信用机构代码，变更银行资料（开户许可证） 建 议 加强业务学习，加强培训，加强制度管理，活跃业余文化生活