u8出纳管理启用与操作手册.doc

出纳管理 出纳管理启用 1、启用现金账户 2、启用银行账户 例如： 依次启用其他银行账户。 出纳管理的日常操作制单 选择现金日记账，做现金业务 选择期间，点“确定” 点“添加”，增加业务 与填写未达账时填写内容相同 点“确定” 增加一行记录，选择这行记录，点“制单” 选择凭证类别，凭证号，点“流量”选择现金流量项目，“保存”凭证即可。 如果要多条记录做一张凭证，则按“crtl”键不动，选中多条记录，“制单”即可。 同样，在账务处理界面选择“银行日记账”，选择要处理的账户，增加日记账，做凭证既可。 选择账户管理 选中要修改的账户，点“修改”按钮 输入期初余额，点“确定” 选中刚才修改的账户点“启用”，启用账户 选中要启用的银行账户，点“修改” 如果日记账期初数与对账单期初数相等则点“启用”账户即可；如果不相等则点“期初未达账” 输入完成后点“确定” 输入对账单期初数 输入日记账期初数 选择未达账的方向“左侧”或“后侧”，点“添加”增加未达项 涉及到“部门核算”“个人往来”“供应商往来”“客户往来”的科目要选择相应内容 项目大类选择“交易单位”，选择“核算项目” 输入结算号，借方或贷方金额，摘要 选择对方科目，日期，结算方式 余额调平后即可启用账户