财务报销的管理表格.doc

财务报销管理表格 （一）费用报销审批单 学院费用报销审批单 部门： 日期：200 年 月 日 序号 报销内容 报销金额 票据张数 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额 补（退）现金 经费来源 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（签名）： 审核会计（盖章）： （二）差旅费报销审批单 学院差旅费报销审批单 部门： 日期：200 年 月 日 报销人 职务职称 同行人 出差事由 出差目的地 出差期间 200 年 月 日至 月 日，共计 天 序号 报销内容 报销金额 票据张数 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额 补（退）现金 经费来源 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（签名）： 审核会计（盖章）： （三）市交费报销审批单 学院市交费报销审批单 部门： ： 日期：200 年 月 日 报销人 期间 200 年 月 日至 月 日 序号 事由 办事日期 目的地 市交费 备注 1 200 年 月 日 2 200 年 月 日 3 200 年 月 日 4 200 年 月 日 5 200 年 月 日 6 200 年 月 日 7 200 年 月 日 8 200 年 月 日 9 200 年 月 日 10 200 年 月 日 合计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 经费来源 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（签名）： 审核会计（盖章）： （四）劳务报酬支付审批单 学院劳务报酬审批单 部门： 日期：200 年 月 日 序号 姓名 职务职称 提供劳务内容 劳务报酬 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 经费来源 备注 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（签名）： 审核会计（盖章）： （五）教师课酬发放审批单 学院教师课酬审批单 部门： 日期：200 年 月 日 序 号 姓 名 职 称 讲授 课程 年级专业班级 时 数 标 准 金 额 签 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额 补（退）现金 经费来源 部门领导审批意 见 计财处处长审批意见 学校领导审批意 见 经办人（签名）： 审核会计（盖章）： （六）职工福利发放审批单 学院职工福利发放审批单 日期：200 年 月 日 部门 福利项目 序号 姓名 金额 签名 序号 姓名 金额 签名 1 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 2