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财务结算报表的说明2.doc

发布:2017-03-14约字共11页下载文档
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财务结算情况了解 结算流程开始 1由操作员发起结算 由操作员点击机票中的支付记录 按照查询条件,找到需要结算的支付记录,出现如下界面: 注意这个状态为未结算状态( ) 点击“开始结算”,出现如下界面: (注意:如果电子客票号为未存,那么这个时候是不能进行开始结算的。这时就需要对这个PNR做RTPNR/R的操作,来重新保存。) 成功之后,会生成结算单号。出现如下界面: 注意,此时为结算中状态。 2由操作员通知管理员来进行结算 管理员在接到操作员的通知后登陆,进入机票中的结算查询 按条件查询找到需要结算的结算单,出现如下界面。 注意此时结算单的状态为申请审核() 选择结算单,点击操作,进行操作,出现如下界面: 由管理员在拥挤栏手动输入佣金比率(注意:如佣金比率为30%,就直接输入3,佣金金额即会自动生成) 佣金比率输入完毕,确认无误后,点击审核按钮,再点击确认按钮。出现如下界面: 注意:此时结算单状态为“等待确认”,由管理员通知操作员佣金已经配好,等待操作员确认。 3由操作员进入机票中的结算查询 按照查询条件找到需要的结算单,出现如下界面: 选择结算单,进行操作,出现如下界面: 可以看到所得到的佣金比率和具体的佣金金额 操作员在确认佣金无误后,点击确认按钮,然后点击确定按钮,出现如下界面: 注意:此时结算单的状态为双方确认,结算单付款状态为未付款 等到票款已经到帐后,由管理员进入结算查询,找到需要的结算单,进行操作,出现如下界面: 点击已付款按钮,再点击确定按钮,出现如下界面: 注意:此时结算单的状态为已付款。 选中该结算单进行操作,出现如下界面: 点击生成报表按钮,出现如下界面: 点击保存按钮,出现如下界面: 注意:该报表的保存格式为pdf格式,点击保存,即得到如下的报表文件 双击该报表文件,可以清楚看到,该报表信息 注意,该pdf格式的报表是不可修改的,增加了报表的透明化和真实性 至此结算流程就完毕了,报表作为财务的一个记录依据。可以看到在这个流程中,都是双方不断交互的过程,直到双方都没有疑问了才可以顺利完成结算流程,而且这些相关代理费都是透明的。对于是谁发起的结算,哪个部门进行结算都有明确的标记。 需要解释的是这里的退废信息,由于系统在上个结算单中留有一些退废的信息,这些退废单就留在这个结算中完成,这里的流程和同航协的结算思路是一样的,退废的钱会在下个账期中进行返还。那么这里的退废信息实际上是上个结算中退废信息的结算。 A B M S平 台 说 明 书
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