2016财务报表平台使用说明.doc

财务报表平台使用说明 一、系统运行环境说明： 安装财务报表平台的计算机要求具备以下基础环境： Windows2000+SP4、WindowsXP Pro、Windows 2003 Office 2003+sp2 Microsoft F 2.0 二、财务报表平台的安装 1、安装支持软件：Microsoft F 2.0 如果没有安装软件，可从微软的网站上下载Microsoft F 2.0： /download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetfx.exe 安装Microsoft F 2.0： 注：安装Microsoft F 2.0时要求先安装Windows Installer 30。 2、安装财务报表平台： 双击安装盘目录下的Setup.exe，弹出“Visual Studio 2005 Tools for Office Second Edition Runtime（VSTOR）”的安装对话框。 根据提示一步一步安装，安装完后弹出“财务报表平台”的安装对话框。 点“下一步”，阅读许可协议，选择“同意”。 点“下一步”，出现“选择安装文件夹”界面，选择安装文件夹，默认为“C:\Program Files\财务报表平台” 点“下一步”，确认安装。 点“下一步”，开始安装财务报表平台。 等待进度条满，出现“安装完成界面”，点“关闭”完成安装。 三、使用财务报表平台 注：财务报表平台需运行在安装了ERP的机器上。 1、程序启动： A、单击[开始]→[程序]→[神州数码]→[财务报表]→[财务报表] B、双击桌面上的“财务报表”图标。 程序启动后出现如下登录框： 选择要登录的公司别编号，输入用户名密码，单击确定。 注：这里的用户就是ERP系统中的用户。 登录后的EXCEL会多出一条工具条，如下所示。 注：在没有启动“财务报表”程序的时候，打开普通的EXCEL文档或EXCEL应用程序不会有这一条工具条。 2、添加公式： 在EXCEL中选中要插入公式的单元格，单击工具条上的“公式”按钮，弹出如下对话框： 在选择函数例子表中，有四个公式，这是目前开放的四个财务专用的公式： ActRemain：取科目余额函数 ActPeriod： 取科目发生额函数 GetStartDate：取会计期间初的日期 GetEndDate： 取会计期间末的日期 ActRemain：取科目余额函数： 选择“ActRemain”，单击“确定”，弹出如下窗体： 科目： 取余额的科目，支持区间和离散。 对几个连续的科目取值，可以使用区间的功能，输入格式：起始科目-结尾科目。 对几个不连续的科目取值，可以使用离散的功能，输入格式：科目1;科目2 也可区间和离散混合使用，输入格式：起始科目-结尾科目; 科目1;科目2 可手动输入，也可对会计科目开窗，单击科目输入框右边的按钮，弹出如下对话框： 窗体内的会计科目是ERP中相应公司别所设置的会计科目。 选择会计科目后，单击“确定”按钮，会计科目编号会被带回到科目的输入框内： 此时在科目编号后面输入“;”或“-”，如：，再开窗带回的科目编号会接在“;”或“-”后面，如果科目编号后面不跟“;”或“-”，则再开窗带回的科目编号会覆盖掉原先文本框内的内容。 输入会计科目后，程序会判断该科目是否有核算项目，并将相应的核算项目输入框置为可用或不可用。 取值类型： 只可选择，不可输入。 1. 会计科目期初值 2. 会计科目余额 3. 核算项目科目期初值 4. 核算项目科目余额 11. 科目借方余额 12. 科目借方期初值 13. 科目贷方余额 14. 科目贷方期初值 取值类型发生改变时，日期的默认值也会相应的改变。 1. 会计科目期初值 为会计期间当期的月初 2. 会计科目余额 为会计期间当期的月末 3. 核算项目科目期初值 为会计期间当期的月初 4. 核算项目科目余额 为会计期间当期的月末 11. 科目借方余额 为会计期间当期的月末 12. 科目借方期初值 为会计期间当期的月初 13. 科目贷方余额 为会计期间当期的月末 14. 科目贷方期初值 为会计期间当