仓库盘点制度盘点计划与作业流程.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库盘点制度 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1.0目的 0 2.0范围 1 3.0职责 1 4.0制度程序 1 4.1盘点方式 1 4.2盘点方法和注意事项 1 4.3盘点计划 2 4.4盘点会议及培训 4 4.5盘点工作奖罚 4 4.6盘点作业流程 5 4.7 盘点数据录入及盘点错误统计 9 4.8最终盘点表审核 9 4.9 财务确认 10 4.10 盘点库存数据校正 10 4.11 盘点总结及报告 10 4.12表单 10 1.0目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围 本管理办法适用仓库所有库存物料。 3.0职责 3.1.仓库：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 3.2. 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 3.3 PMC部：负责盘点差异数据的批量调整。 4.0制度程序 4.1盘点方式 4.1.1定期盘点； 4.1.1.1月末盘点：仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在当月的月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；。 4.1.1.2 年中盘点：仓库在每年6月底组织一次盘点，财务部负责稽核。 4.1.1.3年终盘点：仓库在年尾的时候组织盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；财务部负责稽核。 4.1.2不定期盘点；财务部根据实际情况每周对仓库进行抽盘。 4.2盘点方法和注意事项 4.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 4.2.2点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 4.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 4.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 4.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3盘点计划 4.3.1盘点计划书：月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；盘点开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 4.3.2时间安排： 4.3.2.1初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成； 4.3.2.2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 4.3.2.3查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 4.3.2.4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 4.3.2.5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 4.3.3人员安排 4.3.3.1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 4.3.3.2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏； 4.3.3.3查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 4.3.3.4稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库主管负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 4.3.3.5数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； 4.3.3.6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 4.3.4相关部门配合事项 4.3.4.1盘点前一周由财务部发“仓库盘点计划“通知财务部、业务部、生产部、采购部、品质部、PMC部、仓库，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库； 4.3.4.2盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货； 4.3.4.3盘点三天前通知品质部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务； 4.3.4.4盘点前和PMC部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作； 4.3.5盘点工作准备 4.3.5.1盘点前需要将所有车间能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点； 4.3.5.