物资部工作流程总结.doc

物资部工作流程总结 1.根据生产计划拟定采购计划 2.采购计划结合仓库库存和生产计划拟定 3.采购计划确定后，询价 4.询价交给汪总审批 5.审批通过，落实，否定就交还生产部重新来过 6.落实供应商或道地采购后，物资部跟踪物料生产及运输时间 7.物料到我司入库后，仓库申请检验 8.质量管理部反馈检验结果给仓库 9.仓库告知物资部，不合格物料物资部联系供应商安排退换货；合格物料物资部反馈给供应商并通知开增值税发票 10.增值税发票分两联，其中一联交由仓库入库，另一联物资部暂留作登记 11.仓库入好库后，交由物资部，物资部交给汪总审批，再次交还物资部，物资部将两联增值税发票和入库单交给财务存档 12.付款申请：如供应商送货付款分两种，一种正常排款，一种货到检验合格后付款；道地采购，现款现货。 包材采购流程细则： 1.每个月催生产部要生产计划，制定每月采购计划。 2.问仓库寻要最近的原料、辅料、包材的报表。 3.计算出月计划生产的需要量在与报表实际库存核对，做出采购的初计划。 4.采购初计划拿与生产进行核对并进行改正做出最后的敲定。 5.根据最后的采购计划整理并找订货签字稿 6.整理订货签字稿送至质量部审核 7.将质量部审核签字的订货稿传真给供应商，打电话和供应商核对传真件有无收到并且传合同。 8.供应商收到合同或订单双方商定到货的初步时间，若生产部来不及在与供应商商定时间确保不耽误生产。 9.一直跟踪货物的到货时间 10.若货物到芜湖需要提货的话，找车出去提货。 11.把货物送至仓库，仓库与物流进行交接。 12.问供应商寻要货物的批号和检验报告。 13.登记台帐与仓库台帐一致 14.做电子版的货物到货台帐每周三周五进行。 15.货物进仓库质检部取样等化验结果。 16.检验结果合格通知供应商开增值税发票 17.发票到后登记入册 18.发票登记后送至仓库入库，仓库入库后拿回整理。 19.将入库的发票送至汪总审批签字。 20.签字后的发票拿回，并送至财务签字 21.申请款项找汪总签字送至财务并催财务付款 22.配合质量部计划安排供应商审计 23.每天做日总结和次日的工作计划。 辅料采购流程细则： 1. 每个月催生产部要生产计划，制定每月采购计划 2. 问仓库寻要最近的原料、辅料、包材的报表。 3. 计算出月计划生产的需要量在与报表实际库存核对，做出采购的初计划。 4. 采购初计划拿与生产进行核对并进行改正做出最后的敲定。 5. 货比三家寻找适合的供应商，与供应商联系商定好后传供应商的资质送至质检部审核，质检部审核合格后与供应商联系传合同 6. 申请款项找汪总汇报签字 7. 汪总审核 8. 汪总签字后送至财务付款 9. 款付出后联系供应商发货并先传真货物检验报告 10. 催货跟踪货物的到货时间若货物到芜湖需要提货的话，找车出去提货。 11. 把货物送至仓库，仓库与物流进行交接 12. 问供应商寻要货物的批号和检验报告。 13. 让供应商邮寄盖红章的资质、检验报告。 14. 登记台帐与仓库台帐一致 15. 做电子版的货物到货台帐每周三周五进行。 16. 货物进仓库质检部取样等化验结果 。 17. 检验结果合格通知供应商开增值税发票 18. 发票到后登记入册. 19. 发票登记后送至仓库入库，仓库入库后拿回整理。 20. 将入库的发票送至汪总审批签字。 21. 签字后的发票拿回，并送至财务签字 22. 统计款项 23. 日计划，日小结 原料采购流程细则： 1.生产计划 2.看仓库报表 3.拟定采购计划 4.和生产部做再一次核对 5.货比三家 6.汪总审核 7.落实供应商 8.催货 9.跟踪物料 10.送至仓库 11.登记台账 ，做电子台帐，每周三周五进行。 12.检验结果反馈供应商 13.协商解决 14.通知开增值税发票 15.登记 16.仓库入库 17.汪总审核 18.交至财务 19.申请款项 20.协助质检部供应商审计 21.日计划，日小结 储运发货流程细则： 1.销