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NC57财务核算（固定资产） 天津用友软件技术有限公司 固定资产产品概述 固定资产系统初始化 固定资产日常业务处理 固定资产期末处理 账表数据查询 目录 产品概述 NC固定资产实现的功能 固定资产系统用于一般企业或企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产的管理，主要完成原始卡片的录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、资产减值、折旧计提、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、资产盘点、账表查询等功能。 支持同一个月多次计提折旧，多期间汇总 支持多账簿核算 多账薄直接异币种间可以实现自动折算 固定资产业务流程说明 6 账表数据查询 2 录入原始卡片 3 日常业务（增加、变动、减少、提折旧） 4 生成财务凭证 5 期末处理－结账 B 进行下月业务操作 1 基本档案与设置 A 已有卡片的固定资产 产品概述 固定资产系统初始化 NC系统固定资产相关档案都属于集团、公司档案，即集团可以编辑集团档案：下级公司可见可用集团档案，但不能编辑集团档案，下级公司可以编辑自己的档案 部分档案下级单位能否编辑受参数控制，如资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况，集团设置的档案自动分配到下级所有单位、下级单位可以在此基础上设置下级档案，如资产类别 本次课程中，资产类别、卡片项目、卡片样式已在集团设置 基本档案设置 资产类别 变动原因 增减方式 折旧方法 …… 基本档案 增加变动原因 进入节点 客户化— 基本档案—资产信息—变动原因 固定资产系统初始化 固定资产系统初始化 会计平台是总账和各业务系统之间的桥梁 会计平台设置包括：入账规则定义、科目分类定义、凭证模板定义 会计平台设置 入账规则指按不同业务系统定义生成哪个会计账簿的凭证 科目分类定义指对入账科目进行分类或者指定默认入账科目 凭证模板设置指会计分录模板 录入原始卡片 原始卡片录入方式 手工录入原始卡片 EXCEL导入原始卡片 手工录入原始卡片操作步骤 进入固定资产—录入原始卡片节点 打开【录入原始卡片】节点，选择资产类别后进行增加，可以使用复制功能录入相同类型的固定资产 EXCEL导入在【卡片导入工具】节点操作 增加的固定资产没有后续操作当月可以修改、删除 录入的原始卡片可以在卡片管理中查询到 固定资产系统初始化 录入原始卡片 EXCEL导入原始卡片操作步骤 EXCEL导入在【卡片导入工具】节点操作 增加的固定资产没有后续操作当月可以修改、删除 录入的原始卡片可以在卡片管理中查询到 注意： 1、将系统启用前已在账的固定资产以“录入原始卡片”形式录入 2、每个月新增固定资产以“资产增加”形式录入 3、原始卡片的开始使用日期小于系统启用日期 固定资产系统初始化 日常业务处理－新增资产 新增资产 增加的固定资产通过新增资产录入到NC系统中 新增资产审批单支持审批流 资产增加卡片的录入操作与原始卡片操作一致 操作步骤 进入节点 财务会计—固定资产—新增资产—资产增加 选择资产类别后进行增加，可以使用复制功能录入相同类型的固定资产 增加的固定资产卡片可以在卡片管理中查询到 注意： 1、正式应用系统后，每个月的资产增加应用此节点 2、非本月新增的资产不允许修改，只能做变动单。 日常业务－资产减少 资产减少 资产在使用过程中，由于各种原因，如报废、毁损、出售、盘 亏等退出企业，不在使用时，要进行资产减少业务 操作步骤 进入节点 财务会计—固定资产—资产增加，点菜单【增加】 弹出窗口， 选择所需减少的固定资产卡片 输入减少方式等信息后保存 确认无误，审核、确认 注意： 1、可在参数设置中设定删除已做减少处理的卡片的保存年限 2、变动单管理里可以查到资产减少单 3、资产减少当月需计提折旧 4、减少的资产可以在卡片管理中查询出来 日常业务－资产变动 资产变动是对固定资产卡片有痕迹的变动，资产卡片除了录入当月没有后续操作的情况下可以直接修改外，其他时候对固定资产卡片进行修改的必须通过资产变动进行。 日常业务－资产变动 必须选择相应的账簿，才能做变动处理，核算账簿只能变动财务信息，业务信息账簿只能变动业务信息 操作步骤 进入固定资产—资产维护—资产变动 节点 点菜单【选择模板】， 选择所资产变动类型 点菜单【增加】，选择需变动固定资产卡片 输入变动信息后，确认无误，保存，然后审核 变动类型包括：数量调整；类别和部门调整（编码）；原值调整；使用部门转移；管理部门转移；折旧承担部门木调整；累计折旧调整；使用状况变动；折旧方法调整；使用年限调整；净残值（率）调整；累计折旧调整；资产类别调整；增加方式调整；项目管理档案调整；使用人调整 注意: 对新增卡片当月不能做变动！ 日常业务－资产调出 资产调拨实现集团内各个单位之间资产的