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多元化投资组合与资产配置策略.pptx

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多元化投资组合与资产配置策略制作人：来日方长时间：XX年X月目录第1章多元化投资组合与资产配置策略第2章风险管理与资产配置第3章实践案例分析第4章投资风格与因子模型第5章行业与主题投资第6章结论与展望01第1章多元化投资组合与资产配置策略引言投资组合和资产配置是投资领域中基本且重要的概念。多元化投资可以有效降低风险，提升收益。本章将介绍这些概念的理论基础和实践策略，帮助您更好地理解和应用于实际投资中。投资组合理论马可维茨的资本资产定价模型（CAPM）有效前沿和无风险资产最优权重计算方法介绍有效投资组合的构建原则探讨如何优化投资组合的配置解释投资组合风险

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