财务部工作手册(修版)财务部工作手册(修改版).doc

北京凤山温泉度假村 文件编号：FSWQ/CW/00/2004 财 务 部 工 作 手 册 编制： 复核： 审批： 日 期：2004-09-01 工作手册说明 1、本手册是财务部实施质量、环境、安全健康体系的细则，是度假村的规范性文件，财务部员工必须遵守。 2、手册中文件均在相对稳定的一段时间内有效，其他仅在限定的一定时间内有效的文件，不列入手册。 3、手册中文件分为两类： a部门内部适用的文件； b度假村适用的文件。 4、部门应根据需要，对手册文件的适用性进行评审，并在适当时进行修改，本手册颁布后，如有发放的新文件，只要属于长期有效的文件，均应适时纳入本手册。 5、本手册是受控文件，其管理和发放均应按照《文件控制程序》的有关规定执行。 财务部 财务部工作手册 目 录 编号：FSWQ/CW/01/2004 目 录 标题 编号 1 目录 FSWQ/CW/01/2004 2 文件修改控制 FSWQ/CW/02/2004 3 组织机构图 FSWQ/CW/03/2004 4 工作标准 FSWQ/CW/04/2004 4.1 质量、环境、职业健康安全目标 FSWQ/CW/4.1/2004 4.2岗位职责 FSWQ/CW/4.2/2004 4.3 任职要求 FSWQ/CW/4.3/2004 5 服务规范及工作流程 FSWQ/CW/05/2004 6管理制度 FSWQ/CW/06/2004 6.1 财务报销管理制度 FSWQ/CW/6.1/2004 6.2 总台结算管理制度 FSWQ/CW/6.2/2004 6.3仓库防火安全管理制度 FSWQ/CW/6.3/2004 6.4 库房领料管理制度 FSWQ/CW/6.4/2004 6.5 中国银行刷卡机操作说明 FSWQ/CW/6.5/2004 6.6 商品、物资验收入库标准 FSWQ/CW/6.6/2004 6.7货币资金内部控制制度 FSWQ/CW/6.7/2004 6.8固定资产报废审批规定 FSWQ/CW/6.8/2004 7 相关的法律法规 FSWQ/CW/07/2004 8 环境因素、危险源清单 FSWQ/CW/08/2004 9 记录清单及表样