十二月份投资管理报告.PDF

河南分行 “乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品 十二月份投资管理报告 报告日：2017 年1 月6 日 中国建设银行河南省分行“乾元-豫满添利”开放式资产组合型理财产品于 2016 年 5 月17 日正式成立。截至2016 年12 月31 日，本产品规模为1,968,260.60 万元。 一、报告期投资者实际收益率 根据我行收益率调整情况和产品说明书约定，我行于2016 年 12 月 1 日至 2016 年 12 月31 日投资者实际收益率如下表所示: 90天≤投 180 天≤ 1天≤T＜ 7天≤T＜ 14 天≤T 30 天≤T 60 天≤T 投资期≥ 投资期 资期＜ 投资期＜ 7 天 14 天 ＜30 天 ＜60 天 ＜90 天 365 天 180 天 365 天 新客户实 1.90% 2.00% 2.10% 2.50% 2.90% 3.10% 3.40% 3.60% 际收益率 其中：T 为投资期，单位：天 相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。 二、产品投资组合详细情况 （一）投资组合的基本情况 29% 现金及同存 56% 债券及投资类 15% 融资类 （二）融资类资产的行内评级构成 4% 15% 0% AAA AA+ AA 81% AA-及以下 （三）融资类资产的行业占比构成 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 房地产开发经营 公共设施管理 市政设施管理 投资与资产管理 （四）现金及债券类资产的期限结构 亿亿元元 18 16 14 1个月内 12