中铁二局工程项目标准化管理与手册汇编项目部物机分册(物资设备管理).doc

中铁二局工程项目标准化管理手册汇编 项 目 部 册 （物机分册） 中铁二局集团有限公司 2016年1月  目 录 一、物资管理 工程项目物资管理实施细则 3 物资（集中采购）招标管理实施细则 38 钢轨、道岔和石化产品集采专供管理实施细则 45 物资供应商管理实施细则 52 工程项目物资区域集中采购实施细则 69 中铁二局采购业务实施细则 73 物资设备电子商务采购实施细则 76 物资管理考核实施细则 87 二、机械设备管理 工程项目机械设备管理实施细则 111 中铁二局项目经理部工程项目机械设备租赁管理实施细则 137 中铁二局项目经理部特种设备管理实施细则 161  一、物资管理  工程项目物资管理实施细则 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实中国中铁和公司工程项目物资管理相关要求，规范物资管理行为，严控物资成本，提升项目盈利水平，依据国家法律法规和上级单位有关规定，制定本细则。 第二条 建设单位的相关规定与本细则不一致的，从其规定。 第二章 机构与职责 第三条 项目部应成立物资管理领导小组，成员由项目经理、分管领导、总工程师、党委书记以及工程、物机、财务、工经、试验、安质等部门负责人组成，组长由项目经理担任。 第四条 项目部物资管理领导小组主要职责：贯彻执行上级单位有关物资管理的规章制度；核定项目主要物资及大宗物资定额消耗量（含调整量）；审核项目物资申请计划；负责指导项目物资验收、保管、发放、结算、核算与分析等工作；审核项目废旧、剩余物资处置方案并上报。 第五条 项目部物资管理领导小组下设询价小组、合同评审小组、盘点小组等工作小组负责开展物资管理工作，项目部物资管理领导小组成立文件应逐级上报公司物资设备部备案。 第六条 项目部应设立物资管理机构。项目部和项目分部设物机部，各拌合站、钢筋场、作业队设材料室。 第七条 物资管理机构应配备专业物资管理人员，数量应满足管理需要。物资管理部门负责人由上级业务主管部门对其工作技能、工作经验、资质证书等情况进行综合评定，评定称职的方能上岗。 第八条 物资管理机构管理职责 （一）项目部物资管理部门职责 1．收集地方、上级单位物资管理相关规定，建立现行有效的物资管理支持性文件清单。 2．开展物资市场调查，收集项目所在地主要物资资源、市场价格、运输、料场等信息，编制主要物资市场调查报告、项目物资管理策划书并上报子（分）公司（以下统称子公司）。 3．编制、上报物资采购（申请）计划；参与上级单位组织的物资集中采购，对采购价格进行监督，价格偏离市场时上报子公司物资管理领导小组。 4．组织采购权限范围内或经子公司审批的辅助材料应急采购。 5．做好供应商履约过程记录，参与对供应商的资格审查、履约评价。 6．收集、整理当地及周边物资信息价、市场价及项目实际采购价、施工合同材料预算单价，建立动态管理台账并上报。 7．建立限额发料总控台账，组织开展限额发料、月末盘点、定期核算与分析等工作。 8．组织项目部相关部门评审物资采购合同，建立合同台账，严格执行合同。 9．每月按时与区域集中采购供应商办理《物资资金集中支付签认单》，建立供应商支付台账，按时上交物资区域集中采购资金。 10．使用中国中铁项目物资管理信息系统、项目成本管理信息系统、采购电子商务系统开展日常业务工作。 11．编制物资管理统计报表，按时上报。 （二）公司指挥部、代局指物资管理机构的物资管理职责参照项目部职责，对各项目分部物资管理进行监管，向公司请示、报告并依据批复意见执行。 第三章 市场调查 第九条 项目中标后，项目部应进行物资市场调查。调查内容包括主要物资的供应厂商、供货能力、产品质量、采购价格、运输条件等，同时应收集供应厂商的资质资料。调查分施工前、施工中，定期（每半年）、不定期调查，并撰写书面市场调查报告报上级单位核备。 第十条 施工调查后，项目物机部编制《项目物资管理策划书》，经本级物资管理领导小组评审后，提交上级物资管理领导小组审批，经批准后执行。《项目物资管理策划书》包括（但不限于）以下内容：项目概况、管理目标、管理体系及人员配置、部门职责、采购（租赁）管理、主要物资供应策划、物资供应应急预案、物资质量管理、成本管理、《主要物资招标（采购）计划表》（附件1）、《周转材料配置计划表》（附件2）、《分工号主要物资需用数量明细表》（附件3）、《主要物资需用限定（额）数量总计划表》（附件4）等。 第四章 计划管理 第十一条 编制要求 （一）物资计划内容应编制齐全、填写规范，质量标准、供货周期、收货地点应提出明确要求。物资计划必须具备完整性、准确性、时效性、预见性。 （二）物资计划由封面、编制说明、物资采购（申请）计划表、需用量明细表四部分组成，经工程、工经、财务、物机部门会签，单位领导审批后加盖单位