财务处岗位职责财务岗位职责.doc

财务管理部岗位职责 财务管理部主管岗位职责 负责凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。其主要岗位职责如下： 1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 2、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 3、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 4、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 5、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 6、领导交办的其他工作。 核算员岗位职责 1、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。 2、负责集团本部的会计报表编制工作。 3、负责月末与现金日记账、银行日记账的核对工作。 4、负责与子公司核算借款利息及短融、企业债的利息核算工作。 5、负责集团合并会计报表及各类对外报表的编制；分析财务指标变动状况，编写财务分析。 6、负责集团合并会计报表和国资委及财政月度快报的编制、合并（汇总）与上报工作。 7、负责编写市国资委快报要求的月度、季度、中期等财务及经济活动分析报告。总结经验，收集材料，借助各子公司的财务分析找出集团合并经营活动中各项指标增减变动及原因。 8、负责对下级子公司会计报表的进行审核与检查等。 9、负责完成集团公司与子公司之间、各子公司相互之间的内部关联交易核对，做好内部往来账务的抵消工作。 10、年度终了时，负责整理月度、季度、年度会计报表，财务电子数据及各类电子数据的工作底稿、与决算相关的电子版的文件和备份工作，并将全年完成的财务工作档案一并交与档案管理人员进行归档。 11、提供其他部门与本业务相关的财务数据。 12、认真完成领导交办的其它工作任务。 财务结算部岗位职责 财务结算部主管岗位职责 1、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。 2、参与财务资金运作方面的管理与操作，包括对于即将到期的贷款业务要提前向领导汇报，提前做好贷款到期前的还款和后续放贷工作。 3、监督出纳按规定的程序、手续及时做好资金回笼准时进帐、存款保证日常合理开支需要的供给。并每月核对银行对账单、余额调节表并进行核对、签字。 4、负责督导出纳每天根据账簿的发生额和余额，“现金及银行存款收付日报表” 按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结。 5、对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；遵守、维护国家的财政纪律，严格执行审批权限及费用报销制度。 6、监督严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符。 7、负责每月25日前汇总、编制集团总公司及财务中心开支计划，上报分管领导审批。 8、负责每天对于财务中心上划的资金进行手工记账、严格按照计划开资及领导批示支付，每月底再进行电子记账、对账，并进行备份。保证每月做到账账相符，账证相符。 9、负责每月与各上划资金的分公司进行对账，要求每个季度各公司提供自家各账户对账单，监督资金使用情况，并向领导汇报。 10、负责定期与济宁市财政局预算外科对关于“城市设施配套费”的上缴情况对账，并打报告申请拨付。 11、严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。 12、完成领导安排的其他相关工作。 资金管理员岗位职责 1、协助处理财务资金运作方面的管理与操作，协助办理贷款到期前的还款和后续放贷工作。 2、全面汇总集团公司各项贷款信息和指标，做好贷款、担保等相关信息的编制和存档工作。 3、认真分析和计算融资成本，为领导决策提供详实可靠的数据依据。 4、负责企业债券和短期融资券等债务融资产品的基础资料编制、财务数据汇总和后续跟踪服务工作。 5、完成领导交办的其它相关工作。 出纳员岗位职责 1、认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算。 2、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账业务，登记银行存款日记账，根据银行对账单在月末做出余额调节表，做到与对账单相符。 3、登记现金和银行日记账，做到日结月清，保证账证相符、账款相符，发现差错及时查清更正。 4、使