会计核算软件(用友软件).ppt

㈠初始设置 1、设立客户/供应商档案 “基础设置”|“往来单位”|“客户档案” 设置付款条件 “基础设置”|“收付结算”|“付款条件” 2、客户/供应商分类 “基础设置”|“往来单位”|“客户分类” ㈡日常业务处理 1、销售管理 ⑴填制销售发票 “销售”|“销售发票” ⑵填制收款单 “销售”|“客户往来”|“收付结算” 2、采购管理 ⑴填制采购发票 “采购”|“采购发票” ⑵填制付款单 “采购”|“供应商往来”|“付款结算” 3、往来业务核销 核销的方式：自动核销和手工核销 “采购”|“供应商往来”|“付款结算” “销售”|“客户往来”|“付款结算” 4、往来管理 ⑴往来催款单 “往来”|“往来管理”|“客户往来催款单” ⑵往来账龄分析 “往来”|“往来管理”|“客户往来账龄分析” 二、工资模块的基本操作 工资模块的特点： ⑴政策性强，要求严格 ⑵及时性、准确性要求高 ⑶工资计算重复性强，数据量大 ㈠初始设置 工资核算模块的初始化主要让用户设置如下参数： ⑴设置用户需要的各级核算单位 ⑵设置职工名册 ⑶设置用户需要的工资项目 ⑷设置用户需要的工资项目之间的数据运算关系 1、建立部门档案 “基础设置”|“机构设置”|“部门档案” 2、设置工资类别和人员类别 “工资”|“工资类别” 3、建立职员档案 “工资”|“工资类别”|“打开工资类别”，选择某一个类别 “工资”|“设置”|“人员档案” 4、设置工资项目 “工资”|“设置”|“工资项目” 5、定义工资计算公式 “工资”|“设置”|“工资项目” 6、录入工资原始数据 “工资”|“业务处理”|“工资变动” 7、定义工资转账关系 “工资”|“业务处理”|“工资分摊” ㈡日常业务处理 1、录入变动数据 2、计算与汇总 3、计算所得税、进行所得税的扣缴 4、工资分配与转账 5、账表输出 “工资”|“统计分析”|”账表” 三、固定资产核算模块的基本操作 功能 (1)管理固定资产的增减变动情况 (2)管理固定资产卡片 (3)计提折旧、计算固定资产净值 用户可自行定义计提折旧的方法，计算固定资产的折旧和固定资产的净值，并打印输出固定资产计提折旧分配表。 特点 固定资产核算软件具有如下三个显著的特点：(1)由于每项固定资产都需在计算机中建立卡片存储，因此数据核算及存储量大。(2)日常数据输入量少。(3)输出内容多。 ㈠初始设置 1、固定资产类别设置 “固定资产”|“设置”|“资产类别” 2、其他设置 “固定资产”|“卡片” 3、录入固定资产 “固定资产”|“卡片”|“录入原始卡片” ㈡日常业务处理、 1、录入固定资产变动情况 “固定资产”|“卡片”|“变动单” 2、计提折旧 “固定资产”|“卡片”|“变动单”或“计提折旧” 3、账表输出 “固定资产”|“账表”|“我的账表” ⑹辅助核算项目 会计核算软件一般在会计核算基础上，还提供辅助核算功能。 辅助核算也叫做辅助账类，用于满足企业的其他核算要求。 辅助项目一般包括部门核算、项目核算、往来单位核算等。 ㈦录入科目初始数据 各科目及辅助项目在开始使用会计核算软件时的余额及发生额，应当录入计算机，作为电算化核算的起点。 录入科目初始数据有两种情况： 一是用户年初启动会计核算软件，只需要录入各科目的年初余额 二是用户年中启用会计核算软件，除了录入各科目的年初余额外，还要录入启用前的借方、贷方累计发生额，才能保证全年发生额计算正确。 ㈧设置辅助核算项目 公共档案中包括部门档案、职员档案、项目档案、摘要等。 1、设置部门档案 部门档案设置的内容包括部门编码、部门名称、助记码、负责人、部门属性、电话、地址等。 2、设置职员档案 职员档案设置的内容包括职员编号、职员名称、职员助记码、所属部门、职员属性等。 3、设置项目档案 项目档案设置主要包括核算项目、项目结构、项目分类定义、项目目录等。 4、设置客户和供应商档案 对客户和供应商档案分别进行分类设置后，就可以设置客户和供应商档案了，主要内容包括客户和供应商的编号、名称、开户行及账号、联系人，主要用于往来单位的核算。 ㈨设置外币币种及汇率 外币设置的内容包括币符、币名、折算方式以及汇率种类的选择等。 ㈩设置凭证类别 凭证类别设置一般分为收款凭证、付款凭证、转账凭证，或者只采用一种记账凭证。 设置好凭证类别后，可以对各类别凭证设置相关限制条件，起到辅助核算的作用。 二、日常账务处理操作 凭证处理是利用账务处理系统进行日常核算业务处理工作中最经