福建实达集团股份有限公司报告.pdf

报备防伪码： I圖 圖 _ 圖 画 圖 圖 _ 报备防伪号：69E5AC6EC0568541 报告文号：立信中联审字F (2018) D-0037 号 报告日期：2018年04 月10 日 报备时间: 2018年04 月10 日15:10:01 签字注师：龚征，陈礼清 福建实达集团股份有限公司 报告 事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所电话： . 传 真： 通信地址：天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1 门5017室-11 如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系 会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任 防伪查询：http://yw ./index.aspx 注协电话：0591 ■ST 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于福建实达集团股份有限公司2017年度 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 立信中联审字F[2018]D-0037号 福建实达集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了福建实达集团股份有 限公司（以下简称“ 实达集团” ）包括2017 年 1 2 月 3 1 日的合并及母公司资产 负债表 2 0 1 7 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2 0 1 8 年 4 月 1 0 日出具 了立信中联审字F[2018]D-0036 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发 [2003]5 6 号文）的要求，实达集团编制了后附的上市公司2 0 1 7 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“ 汇总表”）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是实达集团管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计实达集团2 0 1 7 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 未发现不一致。除了对实达集团实施2 0 1 7 年度财务报表审计中所执行的对关 联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。为了更好地理解实达集团2017 年度控股股东及其他关联方资金往来情况， 后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为实达集团2017 年度报告披露之目的，不得用作任何其他 用途 。 附件：实达集团2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国天津市 二〇一八年四月十 日 实达集团2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 2017年度占用 2017年度占 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2017年期初占 2017年度偿还 2017年期末占用资