工厂物控管理制度.docx
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物控管理制度
TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 总 则 1
第二章 机构设置 2
第三章 物资采购计划的制定方法 3
第四章 采购工作实施细则 4
第五章 采购物资入库验收工作规定 7
第六章 库存物资存放保管规定 7
第七章 仓储物资保管养护的基本规则 8
第九章 仓库管理人员工作制度 9
第十章 物资领用、发放审批制度 10
第十一章 物资出入库管理办法 11
第十二章 物资退库及库存盘点管理规定 12
第十三章 供应商管理办法 13
第十四章 附 则 16
第一章 总 则
一、目的
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物资的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、采购原则
1、询价比价原则
物资采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物资除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物资必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物资质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物资，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物资，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
第二章 机构设置
1、公司设立“物资采购管理领导小组”（以下简称领导小组），采购部为公司物资采购工作的常设机构，接受“领导小组”组长的直接管理。“领导小组”成员由：公司董事长、财务副总、生产副总、法律事务部经理及公司经营班子指定的其他专业人员组成。
2、“领导小组”建立常态工作机制。“领导小组”组长，由公司董事长担任。其余成员由公司董事会行文聘请，实行一年一聘的原则（聘请成员公司另行发文）。“领导小组”的成员，亦是“开评标”小组成员，参与开评标活动全过程。
3、专门工作小组：“领导小组”设立5个专门工作小组，负责日常事务管理。专门工作小组由14人组成。其分工如下：
（1）纪检监察工作小组2人：
物资采购管理工作全过程违规违纪事件查处，受理物资采购设备器材质量投诉举报，受理徇私舞弊、贪污受贿事件查处。
（2）财务审计工作小组2人：
负责设备物资预算书及商务合同执行情况审计检查。
（3）法律事务工作小组2人：
负责所有商务合同、协议文件的审查，监督招投标程序合法、受理相关司法解释、处置法律纠纷。
（4）招投标文件编制工作小组3人：
负责本部门、本单位，物资材料采购预算书（标的）编制；招标文件或投标文件编制；负责本部门、本单位的物资材料采购开评标会议会期组织工作。
（5）招、投标文件审查工作小组5人：负责对口预算书（标的）的审查工作；负责对口的招、投标文件审查工作。
4、“领导小组”成员被聘请后，其所承担的物资采购管理专门小组工作为兼职。所有成员应忠实履责，积极参加相关各类评审会议，认真完成“领导小组”临时交办的工作。
第三章 物资采购计划的制定方法
1、生产作业计划是物资采购计划编制的主要依据，为此，生产部门、工程建设部门应每月前3天将月度生产物资计划、工程建设物资计划下达到采购部门。
2、据企业仓库最大容量和相关物料采购的周转周期确定合理的最高储备定额和最低储备定额（保险库存量及经常储备量）。
3、计划员应每月下库房一次，对库存所需物资盘报送部门主管及公司主管领导，作为编制采购计划时参考依据。
4、招投标项目实施所需物资应按照工程建设进度安排，分阶段
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