路桥公司经营情况汇报.pdf

路桥公司经营情况汇报  路桥公司现有职工 2115 人，其中市场化用工 417 人。公司下设 11 个机关管理部室、10 个分公司和 4 个辅助生产单位。公司注册资 为 1.98 亿元，年施工生产能力（综合产值）可达 6.5 亿元。主要经营范围是 道路桥梁及其配套设施建设，施工资质已经达到：公路工程总承包一 级、市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程专业承包 一级、城市及道路照明工程专业承包二级。20xx 年，在管理局、建设 集团各级领导和部 门的正确指导和大力支持下，公司广大干部职工紧 紧围绕管理局“1678”总体工作部署，结合“成本效益年”活动，抓经营管 理，抓市场开拓， 极谋求企业发展。通过公司上下共同努力，我们克 服了生产任务量不足、资金周转紧张等诸多不利因素，在经营管理工 作中取得了一定成绩。一、经营现状及年度经营成果预测（一）目前经 营状况 1、20xx 年公司承担的经营业绩责任合同指标（1）实现目标利 润 1872 万元；（2）上交资产收益 1495 万元；（3）对外创收 13865 万元； （4）上缴上级管理费 160 万元；（5）计提折旧 2248 万元。2、经营指标完 成情况为保证上述指标的顺利完成，年初，我们在综合分析公司的生 产经营能力及科学进行保本点测算的基础上，确定 20xx 年市场开发 目标 5 亿元；工程施工收入目标 3.5 亿元，其中：油田内部 2 亿元，外 部 1.5 亿元；其它营业收入 1093 万元，其中：管理局拨款 725 万元，其 它业务收入 368 万元。制定了公司《20xx 年改革与管理工作总体方案》， 进一步完善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩考核等 十项配套管理办法，并 极推进各项管理办法的落实，使公司各项工 作向程序化、规范化管理迈进。截至 9 月 25 日，各项指标完成情况如 下：（1）承揽到油田内、外部工程项目 58 项，其中：油田内部项目47 项， 油田外部项目 11 项。工作量 5.3 亿元，完成年计划的 106，其中，跨年 部分约 2.2 亿元。（2）完成建安工作量 2.7 亿元（不含设备费 395 万元）， 完成年计划的 77，为去年同期的 101 ；其中油田内部 14188 万元，为年 计划的 71 ；油田外部 12812 万元，为公司年计划的 85。（3）实现经营收 入 28149 万元，完成年计划的 78。其中其他业务收入 754 万元，完成 年计划的 205。（4）成本支出 29203.4 万元，主营业务税金及附加 152 万元，累计支出 29355.4 万元。其中：——上级管理费为 0 ；——上交资 产收益为 0 ；——计提折旧 1809.3 万元，完成合同指标的 80。（5）累计 盈余为-1206.4 万元。（二）年度经营指标完成情况预测从目前经营状 况分析，由于油田内部活源缺口较大，尽管已经得到上级领导的关心 和帮助，努力落实了 1.4 亿元，但是距年度计划目标仍差 6000 多万元， 并且施工项目零散，施工组织费用增加，利润减少。外部市场开发情 况虽然不错，跟踪的数十个项目，相继中标 7 项，产值 3.3 亿元，但由 于充实人力物力，加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等各种不利因 素的影响，获利空间也相对很小。所以，油田内部活源不充足的 问题， 制约着公司年度经营业绩责任指标的完成。对此，我们路桥公司领导 班子有决心，也有信心带领路桥公司两千多名职工，在有限的时间内， 通过深入扎实开展“成本效益年”活动，进一步落实各项管理办法，认 真算好每一笔帐，节约用好每一分钱，多创产值，提高效益，努力完成 公司承担的经营业绩责任指标 ：（1）预计全年完成工程产值 3.2 亿元， 完成年计划的 91。其中油田内部 1.5 亿元，为年计划的 75，油田外部 1.7 亿元，为年计划的 113，完成经营业绩责任指标的 123。（2）预计实 现营业收入 3.3 亿元，完成年计划的 91。其中工程产值 3.2 亿元；其他 业务收入 1000 万元。（3）预计可完成公司经营业绩责任指标：上交上级 管理费 160 万元；上交资产收益 1495 万元；计提折旧 2248 万元，并力 争实现盈余。（年初，管理局财务资产部核定的利润指标为 377 万元） 需要说明的是，由于管理局年初核定的离退休拨款 725 万元一直未拨 付，所以公司预测的全年经营总收入 3.3 亿元不包括该笔拨款收入，年 终将直接冲减公司上交资产收益指标 725 万元，实际应上缴资产收