工厂盘点计划书盘点步骤.doc

PAGE / NUMPAGES 盘点计划书 01.盘点目的及作用 目的：每月工作结束时进行的账.物检查和确认，保证商品进销存准确性。 作用：通过盘点，既可以及时发现操作中的失误，又可以确认工作效果和效率，并为下一步工作的决策提供依据。 02.盘点分类 分为四大类型:日常盘点（仓库周盘或特定时间的日盘）.月度盘点.季度盘点.年度盘点。 03.盘点范围 仓库所有库存商品。 04.盘点时间： A.月中及月末最后一个工作日的下午，具体时间点视当天收发工作量而定。 B.盘点前财务将盘点日前单据检查全部审核过账，进行时间点帐务冻结； 05.盘点人员安排及分工： A.仓库相关人员及财务 B.生产经理根据盘点计划书，安排仓管及相关人初盘，初盘结束后，财务参与复盘，复盘方法根据材料价值大小进行单项全盘或抽盘，抽盘准确率不得低于95%，否则仓管重盘； 06.盘点责任人：生产经理，仓管，财务 07.盘点职责： 生产部：负责组织.实施盘点作业.最终盘点数据的查核.校正.总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 08.盘点方式：半停产式。 09.盘点记录：根据ERP系统数量填写实盘数量，总结出差异，分类处理。 10.盘点方法及注意事项　 A.盘点采用实盘实点方法，在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点,禁止目测数量、估计数量；根据不同产品的特性及属性，按照仓库盘点操作说明书的指导，严格开展盘点工作；　 B.盘点时注意商品的摆放，盘点周转箱需要在点数后在周转箱侧面标示清楚点盘数据，以便于财务人员复盘，无周转箱的材料，统一使用盘点卡进行标示，全部盘点后财务会搜集全部盘点卡进行汇总整理数据，将账面数据与实盘进行核对，确认盘点清单，仓管需对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；　 C.所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录，盘点期间产生的收发料及时在盘点卡上做记录，以保证盘点数据的准确性； D.盘点过程中注意保管好“盘点卡”，避免遗失，造成严重后果； 附件：盘点流程 制定盘点计划 制定盘点计划 检查账目 清点实物 盘点结果 保持 寻找原因.纠正 盘点 建立预防措施 盘点总结报告 确认下次盘点 附件2：存货盘点样表（以excel为实际操作档） 存 货 盘 点 表 部门名称：3F仓储部 盘点日期： 年 月 日 库存商品（ ） 序号 商品编号 商品名称 单价 简单名称 单位 账面数量 实盘数量 不良品数量 报废数量 金额 原 因 分 析 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 15 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 16 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 17 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 稽核： 复盘人： 初盘人： 备注：1.产品单位区别清楚：个、只、米、套 2、红颜色栏位盘点前由ERP系统导出 3、金额栏位由财务盘点后实际计算。