EBS_总帐功能点操作手册.doc

 总帐功能点操作手册 作者： 韩业邦 创建日期： 2012-03-10 更新日期：2012-03-16 版本： 1.1 文档控制 更新记录 版本 日期 姓名 说明 1.0 2012-03-10 韩业邦 1.1 2012-03-16 韩业邦 功能点补充 审阅 序号 姓名 角色 说明 1 2 3 分发 序号 姓名 角色 说明 1 2 3 目录 一、基本概念 2 1.1键弹性域： 2 1.2说明性弹性域： 6 1.3值集： 7 1.4段值： 9 1.5累计组： 12 1.6菜单： 14 1.7职责： 15 1.8预置文件： 16 二、帐簿管理 17 2.1总帐组织结构 17 2.2总账分类账（账套）： 19 2.3总账科目表 19 2.4总账本位币： 20 2.5总账日历： 21 2.6总账会计期： 22 2.7子分类帐方法： 23 三、凭证管理 23 3.1日记帐来源： 23 3.2定义日记帐类别： 24 3.3凭证编号： 25 3.4凭证录入： 26 3.5凭证复核： 29 3.6凭证调整： 30 3．7凭证反冲 32 3.7凭证审批： 34 3.8凭证过账： 39 3.9外币凭证 40 3.10统计凭证 41 3.11经常性日记帐 42 3.12成批分摊凭证 45 3.13凭证导入 45 六、外币业务 47 6.1币种设置 47 6.2汇率类型： 48 6.4余额重估 54 七、余额查询 55 7．1帐户组合： 55 7.2汇总帐户： 56 7.3汇总模版： 56 7.4帐户余额查询： 57 八、总帐预算 60 8.1预算定义 60 8.2预算组织定义 60 8.3预算控制组定义 60 8.4预算控制级别 60 8.5预算控制设置 61 8.6预算录入和查询 61 九、总帐报表 61 9.1标准报表 61 平均余额试算表： 61 平均余额审核报表： 62 9.2FSG报表定义 62 9.3行集和列集 62 9.5报表输出 67 十、总帐安全性 70 10.1交叉验证规则 70 10.2安全性规则 72  一、基本概念 1.1键弹性域： 概念： 用于建立可以输入和显示与业务相关信息的自定义字段的一项 Oracle 应用产品功能总帐管理系统会计弹性域为键弹性域1：在工具栏中单击“查找”按钮，在出现的对话框中单击 “总账管理系统 Accounting Flexfiled”选项，将出现如下图所示的对话框。具体操作如下： 1 再出现的对话框中，输入要创建的弹性域名称，并搜索。如下图示：2 步骤2：此键弹性域支持多结构，所以可以单击工具栏上的“新建”按钮，插入新建弹性域结构，如下图所示。 1 2 说明： 应用产品：为谁而建的弹性域，就应用哪个产品。（这里是为总账管理系统设置的会计弹性域。） 代码、标题：会计弹性域的一个名称。（尽量简短、明了、唯一、英文字母为佳。） 视图名称：如果要生成此结构的数据库视图，则输入视图名称。（这里没有要求。） 允许动态插入：这样可允许动态生成账户各段的组合，不过值集的值仍需预先定义 交叉验证段：可以限制用户输入无效帐户段值组合。 明的字符。在选择分隔符时务必小心，以免与弹性域数据发生冲突。请不要使用段值中 使用的字符。如下图所示共有四种，并无实在的意义。 安全性：允许哪些职责操作哪些段的哪些值，主来用来设置平衡段的访问规则，所以如果有多个实体，那么一定要设置；否则看需要 冻结弹性域定义：通过选定“冻结弹性域定义”复选框来冻结弹性域结构。如果要设置或修改弹性域段，则要把冻结的弹性域解冻。否则，大多数所要做的更改将无法进行。 段：这里的段可以理解为“弹性”，若干个段的值集可以相互组合，代表不同的意义以满足业务需求。(数量上不能超过30个。) 步骤3：上一步骤完成后，单击上图 “段（M）”按钮，在出现的对话框中单击“打开”按钮，将出现如下对话框，可以在此创建段。 截图： 现将重要参数做如下说明： 显示：指明是否要此段出现在弹性域窗口中。如果您不显示段，则应提供默认类型和默认值，这样用户就无需为此段输入值。如果您不显示某个段，但又不为它提供默认值，则用户在使用此弹性域时会看到错误消息。（如果要定义“会计弹性域”，则必须显示所有段。） 索引：如果要定义“会计弹性域”，可能会选定“索引”复选框。 值集：输入您要弹性域用来验证此段的值集名。 要求：指明您是否要求为此段输入值。如果要求，则用户在退出该弹性域窗口之前必须输入一个值；否则，该段是可选项。（“会计弹性域”中的所有段均必须输入值。） 启用安全性：指明是否允许对此段使用安全性规则。否则任何已定义的安全性规则均被禁用。 如果此段的值集不允许使用安全性规则，则此字段为只显