同泰货架厂务报销管理规定.doc

财务报销管理规定 为进一步健全公司财务制度，加强财务管理，控制费用支出，特制订本规定。本规定适用本规定所列举之费用开支。 公司财务部负责本规定制定、检查、解释及修订，并按照本规定对员工财务报销及费用支出行为进行管理。 1、通讯费 公司不承担个人移动电话之购置费及入网费。每人配备一部办公电话，但此电话不得私用，发现一次罚款100元，公司部门经理及以上人员的业务通讯费用凭发票据实报销，非业务话费不得报销，如有需要财务随时保留调阅话费清单的权利，个人费用超过10元的双倍返还。 2、市内交通费 员工上下班交通费一律不予报销，因紧急公务，需要搭乘出租车的，车费凭票由委派人签字确认后方可报销，并需在票据上注明起始地点和原因。员工因特殊情况确需使用公司车辆的，经批准后方可使用，过路费及加油费自行负担，在此期间车辆违章罚款不予报销，出现事故的与公司无关，车辆损坏的并需按损坏程度进行赔偿。 3、业务招待费 本规定所指的业务招待费是指与公司业务直接相关的招待支出，主要包括餐饮费、礼品费和娱乐费等，业务招待费必须坚持“小额、合理、必须、适度”的原则，具体规定如下： a、单笔开支在500元（含500元）以下的，事先应报靳总审批，单笔开支在500元以上的，事先应报黄总审批，特殊情况无法事先当面审批的，须电话申请，先斩后奏的一律不予报销。 b、业务招待费实行“谁使用谁报销”的原则，原则上应有证明人签名或有说明。 4、车辆使用费 车辆使用费是指车辆的保险费、年检费、养路费、停车费、通行费、汽油费、维修费等日常费用。以下情况可报销车辆使用费： a、公司所配备的公务车所发生的车辆使用费； b、所有车辆因公到外埠出差所发生的通行费、停车费和汽油费。 5、办公用品 办公用品是指办公必需的用品，包括必须的业务书籍等。购买办公用品应报由靳总填写《办公用品申购单》，由财务核准并统一采购，自行购买的不予报销。 6、物品购置 除办公用品外的物品购置，各部门事先应填写《物品申购单》，注明所购物品的品名、规格、数量及用途，经黄总核准后，交有关部门办理。与电脑、网络有关的固定资产和其他物品的采购由信息部负责办理，其他固定资产及其他物品的采购均由靳总提出申请经黄总经理核准后办理。购置单价（或单批）在3万元以上20万元以下的固定资产及其他物品须经李总经理审核同意后执行，20万元以上的物品购置须经杨总经理审批，50万以上全体股东签字。 7、差旅费 依《差旅管理规定》，凭发票报销，超额自理。 8、暂支款 因公需暂支现金的，须填写《现金借款单》按物品购置条款规定的额度经批准后方可暂支；暂支款应在实际支付或出差回来后3个工日内办理报销手续。　 9、单据报销规定、填写和粘贴方法： 差旅费报销单 A、填写内容按照《差旅费报销单》上的要求填写。 B、粘贴注意事项：将各类票据分类，按发生先后顺序粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总额。 　 费用报销单 A、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指员工在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。 　　B、 粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。 　　C、 充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回。 9、报销 报销一律由李总或李总授权人签字报销。 10、附则 本规定经监事会批准后实施，修订时亦同，并自发布或修订之日起开始执行，原公司财务报销管理规定同时废止。 此规定适用于公司全体员工，解释权归公司财务部。 郑州同泰货架厂财务部 2010年8月1日 仓库人员岗位职责 一、仓库主管 仓库设主管1名，负责仓库整体工作事务及日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作，月薪1200-1500，具体职责如下： 1. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作；2. 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规化、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；3. 制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务；4. 负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序，负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析和改进；5. 负责对