通信行业-财务部-出纳岗位说明书.docx

精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 出纳岗位说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 CW-03 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务部副主任 职系 直接下级 薪酬等级 所辖人员 岗位分析日期 2003年5月 本职： 现金、银行存款的收付款业务及现金、支票和印鉴的保管工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：办理现金及银行存款的收付业务 工作时间百分比：５０% 工作 任务 办理现金收付业务时，根据核对无误的附有原始凭证的收付款凭证收付现金。 办理银行存款收付业务时，根据核对无误的付款凭证，填写电汇凭证，送达银行办理。 根据办理的业务，逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐 职 责 二 职责表述：核对收付款凭证后的原始凭证的合理及审批手续 工作时间百分比：２0 % 工作 任务 审核原始凭证的审批手续是否齐全 根据收付款凭证，核对其原始凭证的填写内容是否全面正确。发票是否符合财务制度的要求 职 责 三 职责表述：支票和印鉴的管理 工作时间百分比：１0 % 工作 任务 根据核对无误的付款凭证签发支票，拒签空白支票和远期支票 做好空白支票的保管工作 开出支票的登记备查工作 及时催促借出支票的报账工作 做好印鉴分管工作 职 责 四 职责表述：现金管理 工作时间百分比：10 % 工作 任务 每周清点库存现金，并与日记帐余额核对相符，做到账实相符。 拒绝白条抵库 职 责 五 职责表述：发票的开具和保管 工作时间百分比：5% 工作 任务 开具发票时，做到按号顺序填开，填写项目齐全，内容真实，全部联次一次性复写 按照税务机关的规定存放和保管发票 职责六 职责表述：完成上级交付的其它任务 工作时间百分比：５ % 权力： 对工作范围内事项的建议权 对各项费用开支的监督核对权 对领导所安排工作的执行权 工作协作关系： 内部协调关系 各部门、中心的综合管理员（报账员） 外部协调关系 银行 任职资格： 教育水平 大学专科及以上学历 专业 财务会计相关专业 培训经历 财务会计、法律培训 经验 1年以上财务工作经验 知识 具有相应的会计知识、相关法律知识，具备基本的网络知识 技能技巧 熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有执行能力、沟通能力、书面表达能力 其它： 使用工具设备 一般办公自动化设备 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班 所需记录文档 各种来往票据、原始凭证、银行对账单 备注： 精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 财务分析员岗位说明书 岗位名称 财务战略研究、经济活动分析、会计检查 岗位编号 CW-13 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 部门副经理 职系 直接下级 薪酬等级 所辖人员 岗位分析日期 2003年5月 本职： 负责财经政策的分析研究、公司经济活动分析研究、全省会计检查 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责研究财经政策，分析对外投资情况 工作时间百分比：3０ % 工作 任务 关注国际、国内经济动态，研究国家财政金融政策，分析外部因素对企业的影响 收集整理有关企业资料，对财经制度在企业活动中的合理应用做分析 分析资本的运营能力和投资能力，对企业的对外投资做可行性分析 做好财务预警方面的分析研究工作，防范财务风险 职 责 二 职责表述：经济活动分析 工作时间百分比：4０ % 工作 任务 建立财务分析评价指标体系，确定财务分析工具及分析方法 收集整理相关财务统计、分析资料，按月作出财务分析报告，针对分析问题提出改进建议，以优化和控制财务结构，为集团公司进行决策提供支持。 依据财务月报表、网络运行分析表、市场分析表，按月上报集团月份经营活活动分析。 职 责 三 职责表述：会计检查 工作时间百分比：３０ % 工作 任务 通过网上查帐或电话咨询调查等方式了解地市公司的财务情况 针对问题拟定检查计划，提交主管副经理审阅后，进行实地检查（半年一次） 完成检查任务后，向主管副经理提交检查报告。 职责四 职责表述：完成上级交付的其它任务 工作时间百分比：１０ % 权力： 对企业有关业务和财务业务的咨询权 对索取相关资料的时限要求权 在检查中发现有违纪行为有制止和建议处罚权 工作协作关系： 内部协调关系 计费中心、市场部、计划部、数据业务中心、地市公司等部门 外部协调关系 任职资格： 教育水平 大学本科以上学历 专业 财务、经济、管理相关专业 培训经历 相关会计、财务管理培训 经验 2年以上财务工作经验 知识 具备相应的财务管理、经济和企业管理知识，具备基本网络知识 技能技巧 熟练使用工作用办公软件和财务软件，具有写作能力、表达能力、沟通能力、判断能力、计划和执行能力 其它： 使用工具设备 一般办公自动化设备 工作环境 一般