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公司财务预算管理表格 一、预算申请表 编号： 月 日 单位： 预算编号 预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额 合计 领导批示 审核人： 填表人： 二、预算核算办法表 拟定日期： 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素 员工薪金 奖 金 出差费 续表 预算编号 预算项目 预算方法 另行考虑因素 员工福利 使用单位 第 副本 三、预算表 年 月 日 借方科目 借方金额 备注调整 贷方科目 贷方金额 备注调整 现 金 股 本 应收账款 公 积 金 应收票据 制造费用 坏账准备 制 成 品 原 料 机器设备 辅 料 折旧准备 在制原料 管理费用 在制品辅料 销 货 在制人工 销货成本 在制造费用 销货退回 应付票据 销货折扣 应付凭单 财务费用 已分摊制造费 财务收入 已分摊管理费用 本期利润 四、预算控制表 预算编号： 月 份： 预算科目： 预算金额： 日期 凭证编号 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注 月 日 说明：备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由 五、预算统计表 月份： 部门： 预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明 总经理： 审核： 填表： 六、资金来源运用比较表 日期： 年 月 项 目 实际数 预计数 比较 增减 资 金 调 度 金额 金额 金额 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增 减 期初现金结存 住来 往来（借入） 收 　　　　　 入 外销收入 往来（借出） 内销收入 现 销 小 计 票据兑现 借入款项 外销贷款 加工收入 贴现借款 退税收入 信用借款 其他收入 抵押借款 合 计 私人借款 支 　　　　　　　　　　　出 资本支出 银行透支 土地及房屋 员工存款 设备分期付款 机械设备 小 计 材料支出 合 计 原料内购 说　明　事　　项 物料内购 物料外购 生产经费 薪 资 制造费用 经常费用 推销费用 管理费用 财务费用 其他支出 分期付款 合 计 期末现金结存 资金剩余短缺(＋－) 七、资金来源运用预算表 金额： 元 月份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 上期结余（A） 收 入 现金销货 应收票据兑现 利息收入 合计（B） 支 出 应付票据兑现 利息支出 薪 资 水电费 邮寄费 修理费 交际费 差旅费 交通费 电话费 办公费 运输费 福利费 劳保费 税 金 保险费 杂 费 合计（C） 本期余出（D=B－C） 本期结余（E=A＋D） 核准： 复核： 制表： 说明：1．年报性质。 2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。 八、资金调度计划表 摘　要 合计 现金 银 行 存 款 本月（　周）结存 加 预计销售收入 预计其他收入 减 预计票据到期 预计薪资支出 预计水电支出 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 下月（　周）余额 经调度后结存 资金 调度 计划 十、管理费用预算表 年度： 项 目 前年度平均数 预算数 备 注 固定费用 1．薪资支出 2．间接人工 3．租金支出 4．办公费 5．邮寄费 6．水电气费 7．保险费 8．税金 9．折旧 续表 项 目 前年度平均数 预算数 备 注 10．伙食费 11．研究费 12．社保费 合 计 变动费用 1．加班费 2．差旅费 3．运费 4．修理费 5．广告费 6．交际费 7．捐赠费 8．包装费 9．燃料费 10．呆账损失 11．职工福利 12．杂项购置 13．佣金支出 14．训练费 15．销货费用 16．劳务费 17．间接材料 18．消耗品 19．医疗费 20．其他费用 合 计 总 计 复核： 制表： 十四、收支预计表 _______年