公司上半年工作汇报.doc

汇报的主要内容 一、各项经营指标的完成情况及分析 （一）主要财务指标情况 （二）经营效益完成情况 （三）资金运转情况 二、存在的主要问题 三、工作亮点 四、下一步工作措施 公司领导、各位同事： 大家好！ 时间如梭，光阴似箭，伴随着炎炎夏日的到来，我们也一起走过了2012年的上半年。下半年的工作任务依然充满挑战，因此我们需要在这年中之际对公司过去六个月中的工作、经营进行一个总结回顾，以利于在接下来的半年时间里再接再厉，做出成绩。现将2012年上半年的工作情况汇报如下： 各项经营指标的完成情况及分析 （一）主要财务指标情况： 主要财务指标情况表 指 标 名 称 6月 本年累计 上年同期 同比增减 年度 目标 完成 比率 1、利润总额（万元） 1464 9745 -5226 -276.13% 139.62% 其中：物流公司 -15 810 161 -17.5% 物业公司 219 793 116 -69.83% 2、营业收入（万元） 52287 360042 324835 -71.52% 725亿 51.48% 其中：物流公司 20 9251 11818 -12.47% 物业公司 273 1475 1792 -62.23% 3、进出口总额（万美元） 5336 44399 54155 -47.53% 115亿 62.85% 4、资产负债率（%） 22.36% 65.96% 减少33.6% 5、成本费用占营业收入比重（%） 31.12% 38.02% 1011.57% 减少53.55% 6、预付账款 242307 342101 213899 -14.52% 7、存货 32151 23195 39.07% （二）经营效益指标完成情况 经营效益完成情况表 指标名称 本月数 上月数 本年累计 上年同期 同比增减 完成预算 目标 营业收入（万元） 利润总额（万元） 进出口总额（万美元） 营业毛利率（%） 营业费用（万元） 管理费用（万元） 财务费用（万元） 成本费用 占营业收入比重（%） 工资总额（万元） 主要产品售价 （三）资金运转情况 资金运转情况表 单位：万元 指标名称 本期 期末 上月末 上年 同期 年初 环比 增减 同比 增减 较年 初增减 资产负债率（%） 经营性现金 净流量 期末货币 资金 短期借款 长期借款 应收账款 预付账款 存货 针对上述指标完成情况，分析如下：1——6月利润总额745万元，去年同期利润总额为-526万元，同比减亏273.13%，主要原因是今年比去年：汇兑损失减少394万元。 745万元利润由下面几部分形成： 集团转付配额： +162万元 营业外收入： +150万元 物流收入： +10万元 物业收入： +93万元 公司业务利润： 894万元（配额费86万，调减成本353万） 上年兑现： —270万元 管理费用： —294万元 总 计： 745万元 存货3211万元： 主要是：原麻、精干麻 2542万元 衬 衣 330万元 营业收入减少7.52%，进出口总额下降17.53%，资产负债率下降了13.6个百分点，成本费用占营业收入比重下降了3.55个百分点，预付账款余额同比下降24.52%，存货余额同比增加34.07%。主要指标完成情况同比去年有升有降。虽然利润总额同比减亏273.13%，但剔除汇 兑损失减少、管理费用减少、营业外收入增加及房租物管收入减少的影响后，利润总额较上年增长的幅度不大，与上年差不多。虽然主营业务收入同比只减少7.52%，仍然达到了30042万元，但利润减少，说明产 品盈利能力仍然偏低。 二、存在的主要问题 （一）利润指标、进出口额、销售收入都没有达到年初任务的计划进度，按进度进出口额要达到5250万美元，净值差751万美元，今年1-6月的进出口总额同比上年已经下降了22.45%，销售收入要达到3.6个亿，净值差6170万元。利润额虽然超额完成进度指标，但以后时期的不确定性更大。目前，国际市场没明显好转，且形势较为复杂，预计后段的出口订单还将会在一定程度上减少，没有后续可补充的业务来源，稳定、可持续性的业务越来越少，这是我们需要最为关注和重视的地方。 （二）库存余额在上年同期高达6395万元的基础上又增加了816万元，至6月底