装修改造工程项目投资计划书可研报告.doc

第一章 总 论 1.1 项目名称及承办单位 项目名称：吉林丰满宾馆装修改造工程 承办单位：吉林省民航机场集团公司 法人代表：张军 企业性质：国有企业 企业地址：长春龙嘉国际机场、机场路3500号 经营范围：国际、国内航空运输业务、包机；餐饮业服务；室内外装潢装修；成品油零售；房地产租赁；停机场服务；班机客运、旅游客运、包车客运等。 1.2 项目承办单位概括 吉林省民航机场集团公司成立于2003年，是由原民航吉林省管理局改革分立组建的。吉林省民航机场集团公司在吉林市有3个单位,一是吉林二台子机场留守处，二是龙嘉机场驻吉林市客货销售公司，三是龙嘉机场运输公司驻吉林市营业部。 1.3 可行性研究报告编制依据和原则 1.3.1编制依据 (1)吉林省民航机场集团公司《关于装修吉林市丰满宾馆的请示》 (2)吉林省发展改革委员会 《关于下达吉林省2005年民航机场建设费地方留成部分建设计划的通知》 (3)土地证(地号040030190046000) (4)房产证三本(共10374.66m2) (5)国家发改委《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》 (6)国务院《关于投资体制改革的决定》 (7)国家计委、国家旅游局《关于宾馆建设宏观调控的若干意见》(1999年) (8)1998年8月经国务院批准国家旅游局发布的《中华人民共和国评定旅游涉外酒店星级的规定》 (9)《建设工程项目管理规范》(GB50326-2001) (10)《中华人民共和国环境影响评价法》 (11)《中华人民共和国招标投标法》 1.3.2编制原则 严格按照国家有关标准、规范、规定进行编制，以提升功能、改善环境、招商引资、扩大经营范围为主线。 1.4 项目概况 1、项目占地面积：6778㎡ 2、建筑面积：11553㎡ 3、项目投资：3600万元 4、建设性质：改建 5、建设地址：吉林市高新区吉林大街60号 6、建设期限：2008年11月－2009年8月。 7、原建筑物概况: 原建筑物建筑年代：1993-1994年 原设计使用功能：吉林市丰满宾馆 建筑物的主楼高为六层,副楼高为三层。主楼为南北向厢房，副楼为东西向正房。主楼临吉林大街，副楼位于主楼南端并于主楼垂直。主楼为砖混结构，副楼为框架结构。 主楼建筑高度：21.3米 主楼各层层高：一层3.9米、二层3.6米、三层至五层3.3米、六层3.6米 具体改造装修方案如下： 门市房6间,共229㎡ 大会议室1个,可容纳234人 中会议室3个,可容纳128人 小会议室1个,可容纳22人 会议室总计接纳人数:384人 大餐厅1个,可容纳180人 小餐厅12个,可容纳156人 就餐接纳总人数:336人 客房标准间74间,最多可入住148人 客房套房间7间,最多可入住14人 客房单人间15间,最多可入住15人 接纳入住总人数:177人 1.5 项目总投资及财务评价指标 1.工程总投资:3600万元 其中：房屋主体建筑购置费：1300万元；改造装修总投资：2300万元。 2.固定资产折旧期：35年 3.本项目经营期：建设期一年，经营期14年 4.达产年净利润可达549.87万元 5.本项目经营期净现金流量(年)：2010年为571.84，2011年～2012年为567.25万元，2013年～2014年为550.50万元，2015～2023年为549.87万元。 6.本项目经营期累计净现金流量：6,116.49万元 7.本项目经营期累计净现值：924.98万元 8.内部收益率14.3% 1.6 项目主要技术经济指标 1.规划用地面积 6778平方米 2.建筑面积 11553平方米 3.项目总投资 3600万元 4.绿化率 30% 5.新增税金 288.75万元/年 6.财务内部收益率 14.3% 7.财务累计净现值(i=10%) 577.31万元 8.静态投资回收期(含建设期) 7.43年 9.动态投资回收期(含建设期) 11.88年 1.7 小结 (1)根据本项目的可行性研究分析，本项目符合地方经济发展需要，符合吉林省民航事业发展需要。 (2)本项目实施有利于开发吉林省旅游资源，推动旅游事业发展。 (3)本项目经营期内可实现净现金流量6116.49万元，累计净现值924.98万元，有较好的经济效益。 (4)本项目投资静态回收期为7.43年，动态回收期为11.88年，内部收益率为14.3% (5)本项目建设项目中