电子厂仓库管理制度进出库运作程序.doc

PAGE / NUMPAGES 温州和正电子科技有限公司 仓库管理制度 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、目的 1 二、适用范围 1 三、主要工作职责 1 四、进出库运作程序 1 五、物料领用审批权限 2 六、仓库管理基本要求 2 七、数据化管理及相关责任 3 八、安全库存 3 九、仓库盘点 3 十、存储要求 3 十一、其它规定 3 十二、违规处理 4 十三、制度执行 4 一、目的 明确仓库工作职责，规范仓库管理工作。 二、适用范围 仓库日常管理工作。 三、主要工作职责 1、保证仓库数据的准确性及库存的有效性； 2、配合生产做好物料查库工作，及时提供准确的物料信息及物料申购； 3、做好安全库存的维护工作，物料低于安全库存量，必须及时上报； 4、做好生产备料工作，按照生产计划及生产指令，提前一天备好车间所需物料； 5、必须按生产计划发料，若生产需要补料，应责成领料部门办理补料手续； 6、做到进出物料手续齐全，按财务相关要求，保管好物料进出凭证； 7、维护仓库管理秩序，无关人员不得随意进入仓库； 8、定期配合财务做好仓库盘点工作； 9、保证仓库物料分类分区存放，标识清楚，做到账物卡一致； 10、完成上级交办的其它工作任务。 四、进出库运作程序 1、物料进库程序： 定置存放单据入帐开入库单对单清点检验 定置存放 单据入帐 开入库单 对单清点 检验 2、材料出库程序： 单据入帐清点出库开出库单开领料单 单据入帐 清点出库 开出库单 开领料单 3、成品出库程序： 单据入帐清点出库开出库单开发货单 单据入帐 清点出库 开出库单 开发货单 4、进出库一律采取票据三联制：仓库存根联、财务联、进出对象联，并按照相应的权限签字生效。 五、物料领用审批权限 1、按生产计划单领用的物品，车间负责人签字生效； 2、低值易耗品、办公用品、劳保用品，车间或部门负责人签字生效； 3、其它物品领用价值在200元以上的，领料单必须经部门经理批准，价值在500元以上的必须部门经理审核报公司领导（总经理或总经理授权人）批准； 4、成品出库以客服下达的《发货单》为准，非正常成品出库必须报请总经理批准； 5、车间补料必须报分管副总签批方可发料。 六、仓库管理基本要求 1、所有物品进出库必须办理进出库手续； 2、必须做到账物相符，帐、物、卡一致，建立仓库电脑台账，做到及时登账，日清月结； 3、入库单、出库单书写必须规范，包括货品编码、名称、型号、规格、数量等，同一物品名称必须一致； 4、物料必须分类定置存放，品名、规格、型号、颜色、订单号必须标识清楚； 5、原始凭证必须妥善保管，不准出现遗失、破损等现象； 6、车间工具领用，必须建立工具台账； 7、进出物料不准出现品名、数量、规格、型号、颜色等错误，出入库单据必须与实物完全相符； 8、严格执行公司“5S”管理标准，保证仓库卫生及及摆放有序； 9、仓库数据录入必须当天完成，并保证数据录入的准确性； 10、仓管员应及时核查电脑账目是否与实物相符，若出现数据不符，应及时报公司财务部处理； 七、数据化管理及相关责任 1、仓库必须做到数量准确，出现数量短少，一律由仓管员承担责任； 2、车间领料出库后数量不足出现短少，由领料人自行承担责任； 3、特殊情况或紧急订单可以采取库外办理进出库，但交接双方应办理交接手续并双方签字，双方凭交接单到仓库办理进出库手续。接收方出现数量短少，接收方自行承担责任； 4、车间退换及报废处理：领用的物料，出现质量缺陷不能使用的，应到仓库退换，仓库必须将不合格品隔离存放，属于供应商责任的，报采购退还供应商，无法退回供应商的，仓库呈报《物料报废申请单》，说明报废事由并明确责任，报公司分管副总处理核准，并以核准的《物料报废申请单》为依据，开具出库单，将报废物料转至废品库。 八、安全库存 1、仓库主管必须根据实际生产需要，对常用、通用材料设立安全库存量，并将《安全库存明细表》报公司领导核准； 2、安全库存项目出现低于安全库存数量时，仓库主管应及时报公司采购部组织采购； 3、若因仓库未及时上报造成物料采购不及时影响正常生产的，对仓库主管处以200元罚款。 九、仓库盘点 1、每月底仓库主管自行组织盘点一次，核对账物是否相符，出现不符上报公司财务部处理； 2、每季度由公司财务组织仓库盘点，发现账物不符、实物少数，公司将追究仓管员的赔偿责任； 十、存储要求 1、仓库须具备防盗、防火、防水、通风等条件，以确保材料或物品之储存安全； 2、仓管负责所有储存区域的规划，仓储物品必须按区域存放: 1)根据不同类别、形状、特点、用途来分库、分区、分类排放整齐； 2)易损物品、危险物品或特