NC产品培训V计划预算详解.ppt

特殊方案应用－多帐薄控制 在有些应用用，进行预算控制的时候可能不一定控制默认帐薄，需要控制报告帐薄，如果要控制其它帐薄，可以通过特殊方案来实现，或是将帐薄作为一个 预算维度，并在预算模型中使用这个维度 特殊方案应用－动态控制 很多企业在进行预算控制时，并不是根据固定的预算数来进行费用控制，而是根据收入的完成情况，根据收入的数据来动态的控制费用 ０预算规则 由于现在的控制方案必须要计划生效后才能起作用，导致很多下属单位为了不受控，故意拖延上报预算，先突击花钱，0预算方案的作用就是在预算数据生效前，对财务系统进行控制 如果同时存在0预算和已经启用的控制方案，则0预算失效 预警方案 预警方案是不同于控制方案的一种预警机制，预警方案主要是依赖于UAP预警平台来实现预警 需要 在预警平台设置预警条目 设置预警方案 预算预警的执行数是从“日常执行”节点取的执行数，不是从财务系统取数，如果需要比较新的执行数，可以在日常执行节点设置定时取数 可以通过业务函数取到执行数的系统，不能进行实时控制都可以采用预警的方式 预算分析应用 预算分析应用 分析总体方案 分析模板应用 条件分析 计算维应用 分析模型 组合查询 分析总体方案 在做方案时考虑使用预置模板是否可以解决问题 主要是考虑分析模板的格式和打印是否能满足或是说服客户 如果是分析很有规律但是缺少模板的可以联系开发部增加模板 如果分析需要公式取数，优先考虑在应用模型中设置分析的取数公式 模型更多的应该是数据的集合，而不是局限于编制还是分析 目前的应用模式，在编制/执行节点执行公式时会执行模型上所有公式 不能通过在编制模型中设置表单和公式来解决的，再定义分析模型 分析模型和编制模型主要区别在于分析模型上定义的公式可以在分析查询阶段执行 分析 模型可以可以不用创建计划，直接在查询中应用分析模型即可 分析模型在使用的时候不能在查询中指定多个参数维成员，不能动态选择表头成员 分析模板 目前系统预置了6个分析模板 本期预算完成情况分析 累计预算完成情况分析 本期环比分析 累计环比分析 上年数据对比分析 本期完成比率分析 创建查询时如果指定自定义格式的表单，将不能使用分析模板 条件分析 在创建查询—选择维度成员时，系统支持动态指定维度成员，也就是定义的时候不指定维度成员，让用户在分析的时候动态的指定需要查看分析的数据 计算维应用 通过计算维快速实现一些简单数据计算，目前计算维能够支持取合计、累计数、差异额差异率计算 在分析的时候通过将计算维和条件分析结合，可以实现一些数据动态合计功能 组合查询 可以将多个不同的查询放在一个界面上来展现 不同的区域可以显示不同的展现控件 审批流应用配置一例 自定义预算编制流程，没有批复上报 定义UAP审批流，在预算审批阶段使用审批流 实现效果：用户编制完成后提交审批，管理员通过审批流审批预算（审批用户包含了批复用户），审批完成后计划及生效，不需要再执行上报、批复操作 有审批流和无审批流的差异 没有设置审批流的话，计划动作及流程如下确认—审批—上报—批复的流程 如果设置预算审批的审批流， 计划确认后需要点 提交审批，如果设置的是预算批复审批流，计划确认后需要点 提交批复按钮提交到审批流 提交人只能是审批流中设置的第一个人 编报管理应用 56中新增加编报管理，通过这个功能可以将用户需要操作的计通过平台消息发送给用户，用户登录系统后通过消息进行相应的计划操作 提供了编报内容查询、编报过程查询和编报情况统计 编报内容查询：用于查询预算主体需要编制的计划信息 编报过程查询：由于查询当前各主体的计划状态及相应的计划操作人员 编报情况统计：统计各主体在各状态的计划数 汇总/分解 目前支持按不同的维度进行汇总/分解 做汇总操作时会执行公式类型为“汇总公式”的公式 目前只支持按权重进行分解，支持计划分解后直接生效 汇总分解都分为计划间的汇总/分解和普通维度的汇总分解 项目参数维汇总应用 按项目编制预算时，会有很多分项目的计划，在进行数据汇总时，除了在主体级次上的汇总外，很可能需要按照项目维度进行数据汇总 创建计划时除了创建具体项目的计划外，再创建一个项目维成员为空的计划 在按项目汇总时选择项目参数维为空的计划，汇总节点选择具体的项目维成员 汇总结构/主体视图应用一例 实现需求：数据有两个统计口径，一是按主体级次进行汇总；二是按事业部进行汇总 需要定义按事业部组织主体视图 创建按行业汇总的汇总结构，汇总结构中的主体视图指定为按事业部组织的主体视图 创建两个预算场景：主体汇总和事业部汇总，主体汇总中汇总结构指定为主体汇总的汇总结构；行业汇总场景中指定事业部汇总的汇总结构 预算数汇总的业务方案应用 对于业务