中加基金管理有限公司中加货币市场基金招募说明书（剖析.PDF

中加基金管理有限公司 中加货币市场基金招募说明书（更新）摘要 中加货币市场基金招募说明书（更新）摘要 （2017 年第1 号） 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 中加基金管理有限公司 中加货币市场基金招募说明书（更新）摘要 重要提示 本基金经2013年8月27 日中国证券监督管理委员会1125号文准予注册募集， 本基金基金合同于2013 年10 月21 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本基金投资于货币市场，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素 产生波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存 款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在 投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时承担基金投资中 出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而 形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基 金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险、本基金的特定风险等等。本基金为货币市场基金，属于低风险、高流动性、 预期收益稳健的基金产品，其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基 金及债券型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和 基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基 中加基金管理有限公司 中加货币市场基金招募说明书（更新）摘要 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2017 年4 月21 日，有关财务数据和净值表 现截止日为2017 年3 月31 日。（财务数据未经审计） 中加基金管理有限公司 中加货币市场基金招募说明书（更新）摘要 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：中加基金管理有限公司 注册地址：北京市顺义区仁和镇顺泽大街65 号317 室 办公地址： 北京市西城区南纬路35 号 法定代表人：闫冰竹 成立时间： 2013 年3 月27 日 电话： 400-00-95526 注册资本：3 亿元人民币 存续期间：持续经营 股权结构： 本公司是经中国证监会证监许可 【2013】247 号文批准，由北京银行股份有 限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院共同发起设立，注册资本为3 亿元人民币。目前的股权比例为：北京银行股份有限公司62%、加拿大丰业银行 33%、北京有色金属研究总院5%。 基金管理情况：目前基金管理人旗下管理十三只基金，分别是中加货币市场 基金（A/C）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加纯债债券 型证券投资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活