嘉实货币市场基金更新招募说明书详解.PDF

嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金更新招募说明书 嘉实货币市场基金更新招募说明书 （2009年第1号） 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 重要提示 （一）嘉实货币市场基金（以下简称“本基金或基金” ）经中国证券监督管理委员会于2005 年3月3 日《关于同意嘉实货币市场基金募集的批复》（证监基金字 [2005]29号）和《关于嘉实 货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2005]50号）的批准进行公开募集。本基金 基金合同于2005年3月18 日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）本招募说明书是对原《嘉实货币市场基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书 与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明 其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 （三）基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 （四）投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 （五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （六）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2009年3月 18 日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2009年3月31 日(未经审计)。 1 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金更新招募说明书 目 录 一、绪言 3 二、释义 3 三、基金管理人 5 四、基金托管人 13 五、相关服务机构 17 六、基金的募集 30 七、基金合同的生效 31 八、基金份额的申购与赎回 31 九、基金的转换 36 十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 38 十一、基金的投资 40 十二、基金的业绩 47 十三、基金的财产 48 十四、基金资产的估值 49 十五、基金的收益与分配 50 十六、基金的费用与税收 52 十七、基金的会计与审计 54 十八、基金的信息披露 54 十九、风险揭示 58 二十、基金的终止与清算 59 二十一、 基金合同的内容摘要 61 二十二、基金托管协议的内容摘要 69 二十三、对基金份额持有人的服务 76 二十四、基金管理人和基金托管人的更换 77 二十五、其他应披露的事项 79 二十六、招募说明书的存放及查阅方式 80 二十七、备查文件目录 80 2 嘉实基金管理有限公司 嘉实货币市场基金更新招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“ 《证券投资基金法》” ）、 《货币市场基金管理暂行规定》及其他有关规定以及《嘉实货币市场基金基金合同》编写。 本招募说明书阐述了嘉实货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决 策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载