固定资产预付款业务处理及配置.doc

目录 TOC \o 1-3 \h \z \u F-47预付款请求 1 科目设置 1 字段状态设置 4 特别总账设置 5 资产科目设置 6 凭证类型设置 8 业务操作流程 8 数据查询 9 凭证流 12 资产流 14 F-47预付款请求 预付款请求的时候，要对应到采购订单，输入采购订单后，资产项目会自动带出 科目设置 定义科目 1123000000 预付账款 供应商统驭科目 K 1123000001 预付账款-资产预付清算1 资产类统驭科目 A 1123000002 预付账款-资产预付清算2 一般总账科目 1123000009 预付账款-请求 供应商统驭科目 K 最好能定义一个预付款请求科目，专门来放预付款请求的，从而与预算账款科目区分开来 应付账款科目，供应商统驭科目 预付账款科目，供应商统驭科目 资产预付清算1，资产类统驭科目 资产预付清算2，是个一般总账科目 预付账款-请求科目，供应商统驭科目 目前这个科目我没有用上，现在预付账款与预付账款-请求用的是同一个科目 字段状态设置 把预付账款所在的字段状态组，将资产号放出来 SPRO 特别总账设置 FBKP 特别总账配置 定义特别总账 A 统驭科目 特别总帐科目 2202010000 1123000000 2241040000 1123000000 定义特别总账F（好像预付款请求，一定要用到F，但是又不能直接用） 现在的配置是： 统驭科目 特别总帐科目 2202010000 1123000000 建议设置如下： 统驭科目 特别总帐科目 2202010000 1123000009 将预付款请求与预付款同用一个科目，也可以用不同的科目，最好建立一个科目叫预付款账款-请求的科目，方便与预付账款分开。 资产科目设置 定义资产科目确定 AO90 OAYB 在资产分类中允许定金业务类型 凭证类型设置 OBA7 更改凭证类型允许过账的科目类型，因为F-47默认的凭证类型为KA，当然这也可以用OBU1修改默认的凭证类型 把资产选上 业务操作流程 F-47预付款请求 200 F-48支付预付款 200 MIRO 发票校验，产生供应商的应付账款 贷方 -5000 F-54 清算预付款，将预付转到应付的借方 200 F-53 付款并清帐 4800 附完整的流程： AS01创建资产卡片 ME51N创建采购申请 ME21N创建采购订单 F-47预付款请求 一般是业务部门将此打印出来，作为付款的依据 F-48预付款支付 MIRO发票校验 F-54预付款清算 F-53付款并清帐 数据查询 FBL1N查询供应商行项目，结果如下 普通项目：即为一般过账的凭证行项目 特别总账业务：特别总账过账的凭证行项目，如预收、预付、其他应收、其他应付 注释项目：做预付款请求的行项目，采用F-47事务代码形成的行项目，只有单行 预制项目：采用F-65做的预制凭证行项目，或MIR7预制发票形成的预制凭证 客户项目/供应商项目：既是客户也是供应商的行项目，对于一个既是客户又是供应商的，需要建立两个主数据，一个是客户，一个是供应商， 然后再客户或供应商主数据里面填上对应即可 包含注释项目查询的结果，注释项目为预付款请求 去掉注释项目查询的结果 思考： 问题：现在系统在支付预付款的时候，已经记录了资本化日期，所以预付款会计提折旧 解决：就是支付预付的时候，修改固定资产的折旧码为不计提折旧，修改折旧开始时间，等资产购买回来正是入账的时候，再修改回去，主要是折旧开始时间。 可以这样解决否？ 或： 修改一下消息好 让消息，放在黄色警告 把预付账款科目的字段状态组中的，固定资产字段给隐藏起来 这样预付定金与F-47，不提折旧，这两点都可以满足了 这两个配置预付定金科目的地方，不要配置科目，然后预付定金科目隐藏固定资产，然后修改消息号为黄色警告，这样就OK了 凭证流 1、F-47 2、F-48 3、MIRO 4、F-54 5、F-53 资产流 AW01N 资产浏览器，查询资产价值