预算草案说明事项-镇江财政局.PDF

预算草案说明事项 一、地方政府债务情况说明 （一）2016 年政府债务情况。截止 2016 年底，镇江市 累计应偿还政府债务 188.49 亿元，其中一年内应到期偿还 7.18 亿元，三年内应到期偿还 61.05 亿元，五年内应到期偿 还50.8 亿元，五年以上期限偿还69.46 亿元；其中银行贷款 16.35 亿元，发行地方政府债券 172.05 亿元，转贷债务 0.1 亿元。其中：市本级地方政府一般债务余额为 716700 万 元，地方政府一般债务余额限额为 776600 万元；市本级地 方政府专项债务余额为1168200 万元，地方政府专项债务余 额限额为1202400 万元。 （二）2016 年地方政府债券资金转列预算情况。按照 中央加强政府债券管理、降低地方政府债务风险的政策安 排，2016 年市本级获得省代发的地方政府债券 856250 万 元，其中市直607200 万元，新区249050 万元。市直地方政 府债券中置换债487200 万元，新增债 120000 万元。置换债 用于置换地方存量债务，安排相应偿债支出。新增债用于 安排市区公益性市政设施工程建设。市直代收代缴地方政 府债券本金 10500 万元、债券发行费546 万元、市级单位债 券利息21771 万元。按照债券类别，地方政府新增债及发行 费、利息支出分列市直一般公共预算支出42341 万元、政府 性基金预算支出 99976 万元。新区地方政府债券中置换债 189050 万元，新增债 60000 万元。置换债用于置换地方存 量债务，安排相应偿债支出。新增债用于安排新区江堤达 标工程建设。新区代收代缴债券发行费223 万元、区级单位 债券利息10403 万元。按照债券类别，地方政府新增债及发 行费、利息支出分列新区一般公共预算支出29951 万元、政 府性基金预算支出40675 万元。 （三）2017 年市本级地方政府债券收支计划。根据债 务管理相关规定，市本级新增的一般债券、专项债券收支 需分别列入年度一般公共预算和政府性基金预算。2017 年 预计政府债券各类收入 315030 万元，对应来源安排各项支 出。预计政府置换债券收入64377 万元，为市直专项债券， 全部用于置换存量债务。预计政府新增债券收入 165000 万 元，其中市直 130000 万元、新区 35000 万元。代收政府债 券发行费收入130 万元、债券本息收入85523 万元，全部由 债券使用单位和地区上缴对应安排偿债支出。 二、转移支付情况说明 根据《预算法》、财政部以及省市有关规定，转移支 付收入预算以提前下达数和上年度下达数作为参照基数。 2017 年市直拟安排上级转移支付收入224010 万元，其中： 返还性收入56319 万元（计入当年本级可用财力），一般性 转移支付收入 66396 万元，专项转移支付收入 101295 万 元。2017 年新区拟安排上级转移支付收入 65895 万元，其 中：返还性收入 35015 万元，一般性转移支付收入 880 万 元，专项转移支付收入30000 万元。 三、“三公”经费等情况说明 经汇总，2017 年市直部门预算基本支出安排的因公出 国（境）费757 万元、公务用车购置及运行维护费 2957 万 元、公务接待费 1738 万元，合计安排“三公”经费预算 5452 万元。“三公”经费预算较上年下降 4.2% ，其中因公出国 （境）费预算较上年下降43 万元，主要原因是加强因公出 国（境）经费审批管理，细化出国（境）批次、人数；公 务用车运行维护费预算较上年增加194 万元，主要原因是油 料价格上涨，部分公务用车老旧导致维修成本上升；公务 接待费预算较上年下降390 万元，主要是在继续实行零增长 的前提下，压缩公务接待费预算390 万元。另外，在部门预 算基本支出中安排会议费 376 万元、培训费 1027 万元。 2017 年新区部门预算基本支出的因公出国（境）费 160 万 元、公务用车购置及运行维护费348 万元、公务接待费270 万元，合计安排“三公”经费预算 778 万元。“三公”经费预算 较上年下降 5% ，主要是出国招商经费下降 43 万元。另 外，安排会议费64 万元、培训费151 万元。