山东华鲁恒升化工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项.pdf

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2013-004 山东华鲁恒升化工股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  募集资金存放符合公司规定  募集资金使用符合承诺进度 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1716号文件核准, 山东华鲁 恒升化工股份有限公司 （以下简称：“公司”）于2010年12月15日至12月20日以 非公开发行方式向9家特定投资者发行人民币普通股14,000万股，每股面值人民 币1.00元，每股发行价格为人民币13.22元，募集资金1,850,800,000.00元，扣 除非公开发行股票发生的相关费用40,716,000.00元后，实际募集资金净额 1,810,084,000.00元，上述资金于2010年12月21日到位，并经山东汇德会计师事 务所有限公司出具的 （2010）汇所验字第4－15号《验资报告》进行了验证。 上述募集资金已汇至公司在中国建设银行股份有限公司德州分行营业部开 立的专户(账号为37001849001050153361)。 (二) 募集资金以前年度使用情况 2010 年募集资金到位后未使用。 截止2011年12月31 日，公司已累计使用募集资金为人民币915,297,817.56 元，尚未使用的募集资金为人民币894,786,182.44 元，加上利息收入 28,272,816.50 元，合计募集资金专用账户结余923,058,998.94 元。 1 (三) 本年度募集资金使用及当前余额情况 截止2012 年12 月31 日，公司已累计使用募集资金为人民币1， 427,226,488.94 元，尚未使用的募集资金为人民币382,857,511.06 元，加上利 息收入49,960,328.22 元，合计募集资金专用账户结余432,817,839.28 元。 截至2012 年12 月31 日，公司募集资金专户存储情况如下： 序号 专户银行 专户账号 金额（人民币元） 中国建设银行股份有限公 37001849001050153361 32,817,839.28 1 司德州分行营业部 定期存款 400,000,000.00 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，本公司制定了《 山东华鲁恒升化工股份 有限公司募集资金管理办法》，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 并于2011年1月与安信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司德州分行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监 管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。 2、募集资金项目先期投入置换情况 截止2012年12月31日，公司未发生募集资金项目先期投入置换情况。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 截止2012年12月31日，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2012年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截止2012年12月31日，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理 规定》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露