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调用常用凭证 点击〖常用凭证〗按钮下的〖调用常用〗 调用常用凭证 选择常用凭证，点确定 出纳签字 含有现金、银行科目的凭证应由出纳人员检查现金、银行收付款项的正确性，确认后进行签字盖章，一般说来，出纳签字后才能进行审核签字。 系统有两条参数进行控制出纳签字： GL001是否需要出纳签字 GL088签字日期生成规则 操作路径：【财务会计】—【总账】—【凭证管理】 —【签字】 出纳签字 点击“查询”，输入相关查询条件 出纳签字 选择需签字的单据，点击“签字”。 审核 操作路径：【财务会计】—【总账】—【凭证管理】 —【审核】 点击“查询”，维护相关查询条件 审核 选择相应单据，点击“批审核” 记账 操作路径：【财务会计】—【总账】—【凭证管理】 —【记账】 点击“查询”，维护相关查询条件 记账 选择相应单据，点击“记账” 冲销 凭证记账后发现有错是不能随意删除或修改的，必须填写一张科目与错误凭证相同，金额为红字（负数）的凭证冲掉原错误凭证，再填写一张正确的凭证，此即为冲销。 【财务会计】—【总账】—【凭证管理】 —【冲销】 点击“查询”，维护相关查询条件 冲销 双击要冲销的凭证或点击“卡片显示”，点击“冲销” 冲销 点击“冲销”，选择冲销方式 冲销 生成冲销凭证后，点击保存 自定义转账定义 企业在每个会计期结束时，都需进行各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、损益的结转等，结转完毕后，才可执行月末结账。自定义转账主要是帮助企业实现这些功能，其功能点分为：自定义转账分类定义、自定义转账定义、自定义转账方案档案定义、自定义转账方案定义、自定义转账执行等。 【财务会计】—【总账】—【自定义转账】 —【自定义转账定义】 点击“增加”，选择“核算账簿”，维护凭证定义信息 自定义转账定义 点击“分录定义”，点击增行，根据需结转的损益科目维护转账凭证，如图 自定义转账定义 点击“金额公式”，跳出金额公式界面，设置取数公式 自定义转账执行 本节点能属核算账簿级应用，用于根据【自定义结转定义】功能中保存的设置自动生成会计凭证。转账执行功能由生成凭证、保存凭证、查看历史数据三部分构成。 【财务会计】—【总账】—【自定义转账】 —【自定义转账执行】 选择核算账簿和会计期间，是否包含未记账凭证，在“是否结转”处打勾，点击“生成凭证” 自定义转账执行 选择前台生成凭证 自定义转账执行 点击“确定”后 自定义转账执行 点击“保存”后，凭证已经生成到总账制单那里了 试算平衡 本功能用于结账前或平时进行试算平衡检查，检查本期发生额借方合计与贷方合计是否平衡。为了保证账证相符、账账相符，用户应经常使用本功能进行对账，至少一个月一次，一般可在月末结账前进行。 【财务会计】—【总账】—【期末处理】 —【试算平衡】 选择核算账簿和会计年度、会计期间，是否包含未记账凭证，点击刷新 结账 【财务会计】—【总账】—【期末处理】 —【结账】 选择“核算账簿”， 结账 点击“下一步”，检查总账与明细账是否平衡 结账 检查是否有未记账凭证 结账 所有工作检查通过，点击结账。如果不通过，请检查是否总账与明细账相符，是否有未记账凭证。 科目余额表 操作路径：【财务会计】—【总账】—【账簿查询】—【科目余额表】 点击查询，维护相关查询条件，点击确定 科目余额表 查询结果如下，仅供参考 * 天同安泰NC财务项目财务最终用户培训 聂冬冬 2016年 4月12 日 目录 基础操作与基础数据 总账 报表  NC登录界面 在浏览器录入地址，进入NC系统登录界面，如下图所示：录入用户名、密码，使用回车键（enter）或者点击图片右侧〖登陆〗按钮登入系统。参考系统登录操作手册 组织管理-部门 部门是业务单元内部按照职能搭建起的管理单元，是业务单元下细分的行政组织，是企业集团最末级的组织单元；企业的员工指定在部门下。 基础数据-参数 在系统中，对于同一业务应用场景或业务流程等，不同的对象有不同的应用要求、控制范围和处理方式；可以通过设置不同的变量来满足，使得应用效果和业务流程可以适当的配置，这些变量被称之为参数。 参数的分类是根据参数内容的影响范围进行的划分： 全局级参数 集团级参数 组织级参数 人员 人员：人员档案是集团企业建立基本全面员工信息的基础 HR系统启用后，由HR系统维护，现状财务维护，并可以做兼职调动 客户和供应商基本分类 客户基本分类：客户基本分类是用来划分客户的基本信息所属分类方式 客户 客户：客户档案是NC系统最核心的基本档案之一，应用于NC系统众多领域，主要记录集团企业内、外部客户的具体业务信息，通过基本信息、财务信息、销售信息和信用控制信息4个页签分别进行维护。其中业务单元自己维护的就是基本分类里面的个人，如果是企业 ，需要报到集团，由集团管理员增加备案