兴业添天盈货币市场基金 2016 年第 1 季度.PDF

兴业添天盈货币市场基金2016 年第1季度 报告 2016 年3 月31 日 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年4 月21 日 兴业添天盈货币2016 年第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年4 月19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016 年1 月1 日起至3 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业添天盈货币 交易代码 001624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年7 月23 日 报告期末基金份额总额 10,087,385,985.71份 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主 投资目标 动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回 报。 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平 均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析 投资策略 和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上，力 争获得稳定当期收益。 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税 业绩比较基准 后)。 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风 风险收益特征 险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B 下属分级基金的交易代码 001624 001625 报告期末下属分级基金的份额总额 25,862.07 份 10,087,360,123.64份 第 2 页 共12 页 兴业添天盈货币20