仙女镇镇属行政事业单位财务规范化情况自查报告.doc
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仙女镇镇属行政事业单位财务规范化情况自查报告
（填报说明：如有填报事项，请自行在相关栏目增加行数及内容）
一、盘点资金管理
1、有无涉嫌小金库现象：
2、有无集体资金以个人名义保管或存款现象：
3、有无白条和票据长期抵库现象（超过三个月）：
4、库存现金是否有超出备用金限额：
5、本单位核定的备用金限额是：
二、核查资产现状
1、各类固定资产是否帐实相符：
2、各类长期、短期投资、应收款是否帐实相符：
3、各类长期、短期投资、应收款是否能够保证收回：
4、有无帐外资产（1000元以上）：
5、有否违规占用外单位资产、资源、资金：
6、有无对违法占有占用集体资产、资源、资金现象：
二、检查各类负债
1、最近三年有无新增负债及数额：
2、新增负债是否必须且符合程序：
3、债务偿还能力是否有可靠保证：
三、审核收入支出
1、有无收入不及时入帐现象（超过实际取得收入一个月）：
2、有无坐收坐支现象：
3、票据审批手续是否完备：
4、有无自制报销凭证报支现象：
4、有无违反规定乱支乱补、虚列支出现象：
5、有关涉及本单位的收入或支出书面合同未能履约的现象：
四、核对会计核算
1、进行账款、账账、账证、账实、账表核对，有无违反会计核算“五相符”的现象：
2、有无串用会计科目运用，分散费用现象；
3、有无账务处理不及时现象：
4、有无与外单位往来不符现象：
五、审查制度执行
1、财务管理制度是否健全，
2、2014年有无三公费用控减计划：
3、报帐员是否具备会计资格证书：
4、有无违规审批现象：
5、有无凭证三人不全的现象：
6、重大经济事项有无违反业务处理流程和相关法规纪律的现象：
六、关注专项资金
1、本单位2011－2013年是否使用上级专项资金：
2、专项资金的名称、金额、来源部门、使用情况：
3、上级对专项资金的使用要求、是否接受过审计或检查：
4、现有余额：
七、其他需要说明的重大经济活动及事项
1、本单位2011－2013年报支大额办公费情况（单张2000以上）：
2、本单位2011－2013年报支大额劳务费情况（单张2000以上）：
3、
4、
5、
承诺：本单位对以上自查事项核查无误，特此报告。
填报人： 单位负责人：
填报时间：
仙女镇镇属行政事业单位财务规范化情况自查报告
（填报说明：如有填报事项，请自行在相关栏目增加行数及内容）
一、盘点资金管理
1、有无涉嫌小金库现象：
2、有无集体资金以个人名义保管或存款现象：
3、有无白条和票据长期抵库现象（超过三个月）：
4、库存现金是否有超出备用金限额：
5、本单位核定的备用金限额是：
二、核查资产现状
1、各类固定资产是否帐实相符：
2、各类长期、短期投资、应收款是否帐实相符：
3、各类长期、短期投资、应收款是否能够保证收回：
4、有无帐外资产（1000元以上）：
5、有否违规占用外单位资产、资源、资金：
6、有无对违法占有占用集体资产、资源、资金现象：
二、检查各类负债
1、最近三年有无新增负债及数额：
2、新增负债是否必须且符合程序：
3、债务偿还能力是否有可靠保证：
三、审核收入支出
1、有无收入不及时入帐现象（超过实际取得收入一个月）：
2、有无坐收坐支现象：
3、票据审批手续是否完备：
4、有无自制报销凭证报支现象：
4、有无违反规定乱支乱补、虚列支出现象：
5、有关涉及本单位的收入或支出书面合同未能履约的现象：
四、核对会计核算
1、进行账款、账账、账证、账实、账表核对，有无违反会计核算“五相符”的现象：
2、有无串用会计科目运用，分散费用现象；
3、有无账务处理不及时现象：
4、有无与外单位往来不符现象：
五、审查制度执行
1、财务管理制度是否健全，
2、2014年有无三公费用控减计划：
3、报帐员是否具备会计资格证书：
4、有无违规审批现象：
5、有无凭证三人不全的现象：
6、重大经济事项有无违反业务处理流程和相关法规纪律的现象：
六、关注专项资金
1、本单位2011－2013年是否使用上级专项资金：
2、专项资金的名称、金额、来源部门、使用情况：
3、上级对专项资金的使用要求、是否接受过审计或检查：
4、现有余额：
七、其他需要说明的重大经济活动及事项
1、本单位2011－2013年报支大额办公费情况（单张2000以上）：
2、本单位2011－2013年报支大额劳务费情况（单张2000以上）：
3、
4、
5、
承诺：本单位对以上自查事项核查无误，特此报告。
填报人： 单位负责人：
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