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XX主要业务流程说明 中国 北京 2002 年 03 月 26 日 目 录 项目成本控制业务流程说明 项目人员调配业务流程说明 工程设备调配业务流程说明 工程材料采购业务流程说明 工程计量支付业务流程说明 生产能力信息业务流程说明 项目成本控制业务流程说明 项目成本控制涉及技术与市场部、财务部、工程管理部、项目部 以及主管副总。 第一阶段：取得工程合同。 本流程起始于技术与市场部从业主处获得工程合同， 技术与市场 部应将合同复印件分别提供给财务部、 工程管理部一份， 在项目部成 立后，亦需提供给项目部一份，以便他们掌握合同情况。工程管理部 开始着手建立项目档案。 第二阶段：做标后预算。 技术与市场部参照工程合同， 结合天路公司自身情况， 编制标后 预算。报主管标后预算的主管副总审批，若未能通过审批，则返回技 术与市场部重新编制或修改完善标后预算， 直至通过审批。 标后预算 经审批确定后， 技术与市场部应将标后预算分别提供给财务部、 工程 管理部和项目部，以便他们掌握标后预算内容。 第三阶段：制订资金使用计划。 项目部根据标后预算的要求， 编制详细的资金使用计划， 包括各 时期需使用多少资金，分别于什么时候到位，用于什么方面等等。项 目部将该计划上报工程管理部， 由工程管理部把关确认后， 交给财务 部审核，同时， 工程管理部将该计划交给技术与市场部一份，以便技 术与市场部也了解资金使用计划。 在各家充分了解该计划后， 工程管 理部组织专门会议研究资金使用计划， 参会方包括工程管理部、 财务 部、技术与市场部、项目部。由工程管理部将经研究的资金使用计划 报公司主管资金副总审批， 若审批未获通过， 则返回工程管理部重新 组织研究，直至审批获得通过。 第四阶段：按计划使用资金。 工程管理部将审批通过的资金使用计划分别提交给技术与市场 部，以便其掌握资金使用计划；提交给财务部，以便其按计划调拨资 金；提交给项目部，以便其按计划获得资金与使用资金。 第五阶段：资金计划的调整。 项目部在工程施工过程中应按计划使用资金，严格控制项目成 本，在计划确实无法满足实际需要时， 应严格测算提出调整资金计划 的申请。 项目部将该申请报到工程管理部， 由工程管理部把关确认后， 提 交给财务部审核。 财务部将审核后的申请报给主管副总审批， 若未获 通过，则将申请退回财务部，再由财务部退回工程管理部，由工程管 理部退回项目部。 项目部在得到申请未能通过的通知后， 经研究若得 出不需再申请调整的结论， 则按原资金使用计划执行； 若认为仍需申 请调整资金计划， 则重新提出调整资金计划的申请， 按前述程序继续 申请，直至获得主管副总审批通过。 审批通过后，主管副总将经审批通过的资金调整计划交给财务 部，财务部备案后交给工程管理部，同时提交给技术与市场部一份， 工程管理部备案后交给项目部。财务部按调整后的资金计划调拨资 金，项目部按调整后的资金计划使用资金。 第六阶段：成本预警与控制。 财务部派到项目部的财务人员每月底做项目成本报单， 报到财务 部，财务部审核成本报单并进行成本核算和成本分析