华夏策略灵活配置混合型证券投资基金半报告.docx

华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010年半年度报告 2010 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日 §1 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010年8月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 目录 §2 基金简介 基金基本情况 基金名称 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华夏策略混合 基金主代码 002031 交易代码 002031 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月23日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,305,164, 份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势 的综合分析，主动判断市场时机， 进行积极的资产配置， 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 基金管理人和基金托管人 合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深 300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率 =沪深300指数收益率× 55%＋上证国债指数收益率× 45%。 本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金；而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整，在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 崔雁巍 唐州徽 信息披露负责人 联系电话 400-818-6666 0 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 0 0 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 号通泰大厦B 座3 号通泰大厦 B 座 3 层 街 1 号 邮政编码 法定代表人 100033 范勇宏 100818 肖钢 信息披露方式 北京市西城区复兴门内大街 1 号 北京市西城区复兴门内大 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》登载基金半年度报告正文的管理 人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33号通泰 大厦 B 座 3 层 §3 主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 期间数据和指标 报告期（2010年1月1日至2010年6月30日） 本期已实现收益 219,424, 本期利润 -160,721, 加权平均基金份额本期利润 本期加权平均净值利润率 % 本期基金份额净值增长率 % 期末数据和指标 报告期末（2010年6月30日） 期末可供分配利润 1,014,941, 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 2,320,105, 期末基金份额净值 累计期末指标 报告期末（2010年6月30日） 基金份额累计净值增长率 % 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增 长率标准差 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ ② ④ 过去一个月 % % % % % % 过去三个月 % % % % % % 过去六个月 % % % % % % 过去一年 % % % % % % 自