私募基金委托管理协议书范本.docx

私募基金委托管理协议书范本

甲方（委托方）：【甲方全称】

地址：【甲方地址】

法定代表人：【甲方法定代表人姓名】

乙方（受托方）：【乙方全称】

地址：【乙方地址】

法定代表人：【乙方法定代表人姓名】

鉴于甲方拟设立私募基金，并委托乙方作为基金管理人对基金进行管理，乙方同意接受甲方的委托，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经充分协商，就甲方委托乙方管理私募基金事宜达成如下协议：

第一条定义

1.1本协议中所用术语，除非另有说明，其定义如下：

1.1.1“私募基金”：指甲方根据本协议设立的，由乙方作为管理人的，以非公开方式向特定对象募集资金的基金。

1.1.2“基金资产”：指基金名下的全部资产，包括但不限于现金、证券、其他金融工具等。

1.1.3“基金合同”：指甲方与基金份额持有人签订的关于基金份额认购、持有、转让等事宜的合同。

1.1.4“基金份额”：指基金资产按照一定比例划分的份额，持有人持有基金份额即持有基金资产的相应权益。

1.1.5“基金管理人”：指乙方，即本协议项下负责基金管理的机构。

1.1.6“基金托管人”：指与乙方签订托管协议，负责基金资产保管、清算、交割等事宜的机构。

1.1.7“基金投资”：指基金资产的投资运作，包括但不限于股票、债券、货币市场工具、金融衍生品等。

1.1.8“基金费用”：指基金运作过程中产生的费用，包括但不限于管理费、托管费、销售服务费等。

1.1.9“基金收益”：指基金投资所产生的收益，包括但不限于利息、股息、资本利得等。

1.1.10“基金亏损”：指基金投资所产生的亏损。

1.1.11“基金清算”：指基金终止后，对基金资产进行清算的过程。

1.1.12“基金份额持有人”：指持有基金份额的自然人、法人或其他组织。

第二条基金的设立

2.1基金名称：【基金名称】

2.2基金类型：【基金类型，如：股权投资基金、证券投资基金等】

2.3基金规模：【基金规模】

2.4基金期限：【基金期限，如：5年】

2.5基金投资范围：【基金投资范围，如：股票、债券、货币市场工具等】

2.6基金投资策略：【基金投资策略，如：价值投资、成长投资等】

2.7基金募集方式：【基金募集方式，如：非公开募集】

2.8基金募集对象：【基金募集对象，如：合格投资者】

2.9基金募集期限：【基金募集期限，如：自基金合同生效之日起6个月】

2.10基金成立条件：【基金成立条件，如：募集资金达到一定规模】

第三条基金管理

3.1乙方作为基金管理人，负责基金的日常运作和管理，包括但不限于：

3.1.1制定基金投资策略和投资决策；

3.1.2执行基金投资决策，进行基金投资；

3.1.3管理基金资产，确保基金资产的安全；

3.1.4监督基金托管人履行托管职责；

3.1.5定期向甲方报告基金运作情况；

3.1.6处理基金运作过程中的法律事务；

3.1.7基金合同约定的其他管理职责。

3.2乙方应按照基金合同的约定，向基金份额持有人披露基金运作情况，包括但不限于基金净值、基金投资组合、基金费用等。

3.3乙方应按照基金合同的约定，向基金份额持有人分配基金收益。

3.4乙方应按照基金合同的约定，对基金亏损承担责任。

3.5乙方应按照基金合同的约定，对基金清算承担责任。

第四条基金托管

4.1基金托管人由甲方指定，乙方与基金托管人签订托管协议，明确双方的权利和义务。

4.2基金托管人负责基金资产的保管、清算、交割等事宜，确保基金资产的安全。

4.3基金托管人应按照托管协议的约定，向乙方提供基金资产的保管、清算、交割等服务。

4.4基金托管人应按照托管协议的约定，向乙方报告基金资产的保管、清算、交割等情况。

4.5基金托管人应按照托管协议的约定，对基金资产的保管、清算、交割等事宜承担责任。

第五条基金费用

5.1基金费用包括但不限于管理费、托管费、销售服务费等。

5.2基金管理费由乙方按照基金合同的约定收取，用于支付乙方的管理费用。

5.3基金托管费由基金托管人按照托管协议的约定收取，用于支付基金托管人的托管费用。

5.4基金销售服务费由销售机构按照销售协议的约定收取，用于支付销售机构的销售费用。

5.5基金费用的收取标准和方式，由乙方和基金托管人根据相关法律法规的规定，结合基金的实际情况确定，并在基金合同中明确。

第六条基金收益分配

6.1基金收益分配的原则是：按照基金合同的约定，向基金份额持有人分配基金收益。

6.2基金收益分配的方式