订单比对操作手册.docx

中行双录系统订单比对使用说明安装说明安装配置1.1目录结构此程序免安装，拷贝过来解压得到以下目录文件：说明：datafiles目录存放总行下传源数据文件；logs存放运行过程中日志文件；sqls比对策略和刷选条件的需要执行sql语句；xmls存放xml文件，xml文件实现功能：操作sql语句，读写数据文件；注：此sqls中的刷选条件和xml中的数据字段说明完全按照广东分行需求而设，各分行如有相关修改需求，需要定制开发。1.2参数配置本地参数化配置。路径：D:\Scheduler\xmls\job_base.properties文本，如：说明：log_dir：存放日志目录路径；data_dir：存放数据文件路径；url=jdbc:oracle:thin:@192.168.66.192:1521:dztd数据库连接参数；数据库用户 userId=lylx数据库密码 password=shnt1234文本文件名称 ? xpad_file_nm=7775040D.TRA（需要数据下传平台下传）文本文件名称?surn_file_nm=8575040D.TJN（需要数据下传平台下传）文本文件名称?fund_file_nm=2375040D.n12（需要数据下传平台下传）文本文件名称?surn_file_nm=2300006D.n07（需要数据下传平台下传）文本文件名称?fund_file_nm=2300006D.a07（需要数据下传平台下传）导入数据的日期 ?buss_dd=0 0/50 2-23 ? * 1-7（一般默认配置：每天凌晨2点-夜间11点每隔50分钟执行一次）1.3使用步骤先配置好xmls/job_base.properties里面的数据库各个参数，根据真实环境修改配置；创建数据比对需要的表结构，利用sqls/建表语句init.sql一键安装，创建好得到数据库如下表：其中：*load是比对出来的表数据记录，非*load是帅选出来的表数据，以及视图表为中间表，做帅选条件用。创建基金类比表利用sqls/建表语句init_fund.sql一键安装，创建好得到数据库如下表：启动调度服务：双击 ?Scheduler/start_scheduler.bat ? ?，该窗口不能关闭，关闭则服务停止XML文件说明注：此xml中的数据字段说明完全按照广东分行需求而设，各分行如有相关修改需求，需要定制开发。2.1基金产品导入2.2交易信息匹配每个字段对应的表的位置：筛选条件：删除datafiles文件下的所有文件（出现在job_daily_comp_surn.xml）：装载，解压文件说明：SQL文件说明注：此sql中的刷选条件完全按照广东分行需求而设，各分行如有相关修改需求，需要定制开发。3.1基金产品导入proc_fundsel.sql基金产品全量导入双录基金产品表后，需要和t_fundpdt_info表联查删除标识是10类型的基金产品，但是除了某些特定的基金产品外。此处特定产品需要行里信科根据业务实际需要进行添加在此处：3.2交易信息匹配第一种，交易不存在Error_flag = 0 表示交易不存在第二种，信息不匹配Error_flag = 1 表示信息不匹配其中：xpad中，双录编号：保险中，保单号：比对策略注：此流程中的帅选策略完全按照广东分行需求而设，各分行如有相关修改需求，需要定制开发。展示：交易不存在，以及信息不匹配显示在t_comp_fund_info表中，所有筛选出的数据显示在t_comp_fund_info_load表中。流程如图：基金筛选原则一.在渠道上，筛选标识为0-柜面。二.筛选认购申请（020），申购申请（022），定期定额申请（059）。三.基金代码存在在双录系统基金表里面。（债务型和货币型不在双录系统基金表里面）(另基金代码存在双录系统5个表里面) 比对原则（注：基金比对原则按照广东分行需求而设，各分行如有相关修改需求，需要定制开发。）第一种交易不存在：t_comp_fund_info_load表中存在的流水号，但是在双录系统中没有流水号。第二种信息不匹配：当流水号相同时，比对数据：卡号或者资金账号（后4位）、基金代码、金额、交易机构号。XPAD筛选原则一.在渠道上，筛选标识为0-柜面，1-OFP柜面。二.业务类型上，TRANCODE只有0--认购，1--申购需要双录，其他不需要。三.XPAD通过产品号与双录系统的所有产品进行筛选。 比对原则（注：xpad比对原则按照广东分行需求而设，各分行如有相关修改需求，需要定制开发。）第一种交易不存在：t_comp_xpad_info_load表中不存在的双录编号。第二种信息不匹配：当双录编号相同时，比对数据：产品号、客户姓名、现钞金额、机构号。 // 注：